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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 1 361.00 | 2 250.00 | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 082.00 | 77 668.00 | 1 413.00 | 79 082.00 |
AN Terrains | 91 763.00 | 88 714.00 | 3 048.00 | 91 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 270.00 | 571 337.00 | 161 933.00 | 733 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 487 888.00 | | 3 487 888.00 | 3 487 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 369.00 | 739 081.00 | 3 817 288.00 | 4 556 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 969.00 | | 167 969.00 | 167 969.00 |
BT Marchandises | 855 317.00 | 50 000.00 | 805 317.00 | 855 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 179.00 | 95 910.00 | 1 903 269.00 | 1 999 179.00 |
BZ Autres créances | 227 687.00 | | 227 687.00 | 227 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 631 186.00 | | 4 631 186.00 | 4 631 186.00 |
CF Disponibilités | 2 365 739.00 | | 2 365 739.00 | 2 365 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 286 366.00 | 145 910.00 | 10 140 456.00 | 10 286 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 842 736.00 | 884 991.00 | 13 957 744.00 | 14 842 736.00 |
CU Autres participations | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 576 440.00 | 6 137 172.00 | | 6 576 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 505.00 | 1 049 268.00 | | 665 505.00 |
DL TOTAL (I) | 10 541 946.00 | 10 486 440.00 | | 10 541 946.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 80 500.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 80 500.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 1 000.00 | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 544.00 | 138 390.00 | | 85 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 890.00 | 1 869 287.00 | | 1 499 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 590.00 | 811 548.00 | | 708 590.00 |
EA Autres dettes | | 1 470.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004 794.00 | 786 170.00 | | 1 004 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 797.00 | 3 607 869.00 | | 3 299 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 957 744.00 | 14 174 810.00 | | 13 957 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 482 987.00 | | 4 482 987.00 | 4 482 987.00 |
FD Production vendue biens | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
FG Production vendue services | 10 882 085.00 | | 10 882 085.00 | 10 882 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 402 135.00 | | 15 402 135.00 | 15 402 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 414 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 067 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 446 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | 176 578.00 | | 10 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 916.00 | 176 578.00 | | 14 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 268.00 | 8 353.00 | | 21 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 553.00 | 24 000.00 | | 11 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 80 500.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 821.00 | 112 853.00 | | 72 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 904.00 | 63 725.00 | | -57 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 851.00 | 57 274.00 | | 41 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 023.00 | 389 068.00 | | 281 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507 968.00 | 17 555 029.00 | | 15 507 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 842 462.00 | 16 505 760.00 | | 14 842 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 505.00 | 1 049 268.00 | | 665 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 661.00 | 58 935.00 | 34 514.00 | 714 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 507.00 | 5 522.00 | | 73 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 154.00 | 53 413.00 | 34 514.00 | 641 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 918.00 | 16 992.00 | 3 000.00 | 81 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 918.00 | 66 992.00 | 3 000.00 | 81 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 918.00 | 66 992.00 | 3 000.00 | 81 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 890.00 | 1 499 890.00 | | 1 499 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 590.00 | 708 590.00 | | 708 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004 794.00 | 1 004 794.00 | | 1 004 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487 889.00 | 3 487 889.00 | | 3 487 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261 836.00 | 2 145 050.00 | 116 786.00 | 2 261 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 725.00 | 5 632 939.00 | 116 786.00 | 5 749 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 254.00 | 3 214 254.00 | | 3 214 254.00 |