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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 060.00 | 3 810.00 | 3 250.00 | 7 060.00 |
AH Fonds commercial | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
AN Terrains | 97 857.00 | 88 937.00 | 8 921.00 | 97 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 401.00 | 8 199.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 940.00 | 677 240.00 | 335 700.00 | 1 012 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 598.00 | 848 676.00 | 579 922.00 | 1 428 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 882.00 | | 318 882.00 | 318 882.00 |
BT Marchandises | 2 086 674.00 | | 2 086 674.00 | 2 086 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 747.00 | 51 076.00 | 1 951 671.00 | 2 002 747.00 |
BZ Autres créances | 152 591.00 | | 152 591.00 | 152 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 159 758.00 | | 5 159 758.00 | 5 159 758.00 |
CF Disponibilités | 4 176 198.00 | | 4 176 198.00 | 4 176 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 970 271.00 | 51 076.00 | 13 919 195.00 | 13 970 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 398 868.00 | 899 751.00 | 14 499 117.00 | 15 398 868.00 |
CU Autres participations | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 323 073.00 | 6 591 947.00 | | 6 323 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 113.00 | 481 126.00 | | 537 113.00 |
DL TOTAL (I) | 10 160 185.00 | 10 373 073.00 | | 10 160 185.00 |
DP Provisions pour risques | 169 500.00 | 145 500.00 | | 169 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 500.00 | 145 500.00 | | 169 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 23 694.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 935.00 | 170 945.00 | | 171 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 184.00 | 1 507 569.00 | | 1 678 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 190.00 | 748 713.00 | | 747 190.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 330.00 | | 1 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570 059.00 | 953 965.00 | | 1 570 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 432.00 | 3 488 754.00 | | 4 169 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 499 117.00 | 14 007 327.00 | | 14 499 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423 960.00 | | 1 423 960.00 | 1 423 960.00 |
FD Production vendue biens | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
FG Production vendue services | 14 776 943.00 | | 14 776 943.00 | 14 776 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 232 027.00 | | 16 232 027.00 | 16 232 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 391 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 186 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 619 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 721.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 56 662.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 453.00 | 3 152.00 | | 20 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 768.00 | 29 500.00 | | 39 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 222.00 | 72 958.00 | | 60 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 722.00 | -16 296.00 | | -44 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 546.00 | 28 622.00 | | 32 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 275.00 | 189 515.00 | | 199 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 449 227.00 | 13 521 765.00 | | 16 449 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 912 114.00 | 13 040 639.00 | | 15 912 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 113.00 | 481 126.00 | | 537 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 832.00 | 77 637.00 | 794.00 | 771 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 350.00 | 1 542.00 | 794.00 | 81 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 482.00 | 76 095.00 | | 690 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 500.00 | 39 500.00 | 15 500.00 | 145 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 500.00 | 39 500.00 | 15 500.00 | 145 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 184.00 | 1 678 184.00 | | 1 678 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570 059.00 | 1 570 059.00 | | 1 570 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747 191.00 | 747 191.00 | | 747 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195 066.00 | 2 195 066.00 | | 2 195 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 246.00 | 2 247 246.00 | | 2 247 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 497.00 | 3 997 497.00 | | 3 997 497.00 |