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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 494.00 | 75 918.00 | 11 575.00 | 87 494.00 |
AN Terrains | 91 763.00 | 88 714.00 | 3 048.00 | 91 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 069.00 | 581 422.00 | 81 646.00 | 663 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 394 560.00 | | 2 394 560.00 | 2 394 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 639.00 | 746 054.00 | 2 675 585.00 | 3 421 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BT Marchandises | 2 856 949.00 | 110 000.00 | 2 746 949.00 | 2 856 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 380.00 | 58 316.00 | 1 874 063.00 | 1 932 380.00 |
BZ Autres créances | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 912 074.00 | | 3 912 074.00 | 3 912 074.00 |
CF Disponibilités | 2 458 836.00 | | 2 458 836.00 | 2 458 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 396 460.00 | 168 316.00 | 11 228 144.00 | 11 396 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 100.00 | 914 370.00 | 13 903 729.00 | 14 818 100.00 |
CU Autres participations | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 740 937.00 | 5 324 321.00 | | 5 740 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 234.00 | 966 616.00 | | 946 234.00 |
DL TOTAL (I) | 9 987 172.00 | 9 590 937.00 | | 9 987 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 182.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 733.00 | 106 291.00 | | 139 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 443.00 | 1 644 344.00 | | 1 914 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 952.00 | 683 050.00 | | 770 952.00 |
EA Autres dettes | | 33 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090 562.00 | 509 767.00 | | 1 090 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 557.00 | 2 977 235.00 | | 3 916 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 729.00 | 12 568 173.00 | | 13 903 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
FG Production vendue services | 13 654 448.00 | | 13 654 448.00 | 13 654 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 698 062.00 | | 13 698 062.00 | 13 698 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 725 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 245.00 | |
GE Autres charges | | | 9 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 760 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 867.00 | 9 700.00 | | 14 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 867.00 | 9 700.00 | | 14 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 681.00 | 42 288.00 | | 9 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 681.00 | 42 288.00 | | 9 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 186.00 | -32 588.00 | | 5 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 862.00 | 54 387.00 | | 52 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 058.00 | 295 216.00 | | 317 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 086 699.00 | 14 255 047.00 | | 14 086 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 140 465.00 | 13 288 431.00 | | 13 140 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 234.00 | 966 616.00 | | 946 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 153.00 | | 810 630.00 | 3 681 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 063 786.00 | | 2 505 383.00 | 1 063 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 063 786.00 | 6 356.00 | 3 421 640.00 | 1 063 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 154.00 | 161 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 202.00 | 754 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 879.00 | | 3 700.00 | 159 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 027.00 | | 51 008.00 | 708 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 247.00 | | 755 922.00 | 2 813 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 424.00 | 36 987.00 | 6 356.00 | 715 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 679.00 | 8 394.00 | 2 154.00 | 69 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 745.00 | 28 594.00 | 4 202.00 | 645 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 549.00 | 21 245.00 | 12 478.00 | 49 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 549.00 | 31 245.00 | 12 478.00 | 149 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 549.00 | 31 245.00 | 12 478.00 | 149 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 245.00 | 12 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 444.00 | 1 914 444.00 | | 1 914 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 090 563.00 | 1 090 563.00 | | 1 090 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 394 561.00 | 2 394 561.00 | | 2 394 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 421.00 | | | 1 854 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
VB T. V. A. | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 062.00 | 4 519 062.00 | | 4 519 062.00 |
VW T.V.A. | 600 822.00 | 600 822.00 | | 600 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 823.00 | 3 776 823.00 | | 3 776 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
ST Autres comptes | 454 395.00 | | | 454 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
YT Sous‐traitance | 7 826 678.00 | | | 7 826 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 704 025.00 | | | 2 704 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 215 850.00 | | | 2 215 850.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 475 476.00 | | | 8 475 476.00 |