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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 2 565.00 | 1 046.00 | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 082.00 | 78 784.00 | 297.00 | 79 082.00 |
AN Terrains | 91 763.00 | 88 714.00 | 3 048.00 | 91 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 777.00 | 601 768.00 | 279 009.00 | 880 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 613 194.00 | | 2 613 194.00 | 2 613 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 182.00 | 771 832.00 | 3 057 350.00 | 3 829 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 071.00 | | 205 071.00 | 205 071.00 |
BT Marchandises | 1 402 628.00 | 70 000.00 | 1 332 628.00 | 1 402 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 455.00 | 74 712.00 | 2 089 743.00 | 2 164 455.00 |
BZ Autres créances | 201 683.00 | | 201 683.00 | 201 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 374.00 | | 4 650 374.00 | 4 650 374.00 |
CF Disponibilités | 2 399 567.00 | | 2 399 567.00 | 2 399 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 094 688.00 | 144 712.00 | 10 949 976.00 | 11 094 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 923 870.00 | 916 544.00 | 14 007 326.00 | 14 923 870.00 |
CU Autres participations | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 591 946.00 | 6 576 440.00 | | 6 591 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 125.00 | 665 505.00 | | 481 125.00 |
DL TOTAL (I) | 10 373 072.00 | 10 541 946.00 | | 10 373 072.00 |
DP Provisions pour risques | 145 500.00 | 116 000.00 | | 145 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 500.00 | 116 000.00 | | 145 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 693.00 | 979.00 | | 23 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 944.00 | 85 544.00 | | 170 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 568.00 | 1 499 890.00 | | 1 507 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 714.00 | 708 590.00 | | 748 714.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 964.00 | 1 004 794.00 | | 953 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 753.00 | 3 299 797.00 | | 3 488 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 007 326.00 | 13 957 744.00 | | 14 007 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 279.00 | | 173 279.00 | 173 279.00 |
FD Production vendue biens | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
FG Production vendue services | 13 166 327.00 | | 13 166 327.00 | 13 166 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 365 046.00 | | 13 365 046.00 | 13 365 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 407 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 755 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 749 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 720.00 | 10 416.00 | | 50 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 662.00 | 14 916.00 | | 56 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 21 268.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 306.00 | 11 553.00 | | 40 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 500.00 | 40 000.00 | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 958.00 | 72 821.00 | | 72 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 296.00 | -57 904.00 | | -16 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 622.00 | 41 851.00 | | 28 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 515.00 | 281 023.00 | | 189 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521 765.00 | 15 507 968.00 | | 13 521 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 040 639.00 | 14 842 462.00 | | 13 040 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 125.00 | 665 505.00 | | 481 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 082.00 | 58 533.00 | 25 782.00 | 739 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 030.00 | 2 320.00 | | 79 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 052.00 | 56 213.00 | 25 782.00 | 660 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 050 242.00 | 5 050 242.00 | | 5 050 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 910.00 | 12 041.00 | 33 239.00 | 95 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 910.00 | 32 041.00 | 33 239.00 | 145 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 613 195.00 | 2 613 195.00 | | 2 613 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437 047.00 | 2 437 047.00 | | 2 437 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 242.00 | 5 050 242.00 | | 5 050 242.00 |