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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 157.00 | 3 454.00 | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 288.00 | 73 350.00 | 4 937.00 | 78 288.00 |
AN Terrains | 91 763.00 | 88 714.00 | 3 048.00 | 91 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 277.00 | 552 439.00 | 146 838.00 | 699 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 203 272.00 | | 2 203 272.00 | 2 203 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 966.00 | 714 661.00 | 2 522 305.00 | 3 236 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
BT Marchandises | 1 922 949.00 | | 1 922 949.00 | 1 922 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 056.00 | 81 918.00 | 1 944 138.00 | 2 026 056.00 |
BZ Autres créances | 248 513.00 | | 248 513.00 | 248 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 104 900.00 | | 6 104 900.00 | 6 104 900.00 |
CF Disponibilités | 1 225 488.00 | | 1 225 488.00 | 1 225 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 734 422.00 | 81 918.00 | 11 652 504.00 | 11 734 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 971 389.00 | 796 579.00 | 14 174 810.00 | 14 971 389.00 |
CU Autres participations | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 137 172.00 | 5 740 937.00 | | 6 137 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 268.00 | 946 234.00 | | 1 049 268.00 |
DL TOTAL (I) | 10 486 440.00 | 9 987 172.00 | | 10 486 440.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 864.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 390.00 | 139 733.00 | | 138 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 287.00 | 1 914 443.00 | | 1 869 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 548.00 | 770 952.00 | | 811 548.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 170.00 | 1 090 562.00 | | 786 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 869.00 | 3 916 557.00 | | 3 607 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 174 810.00 | 13 903 729.00 | | 14 174 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 885 092.00 | | 4 885 092.00 | 4 885 092.00 |
FD Production vendue biens | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
FG Production vendue services | 12 287 403.00 | | 12 287 403.00 | 12 287 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 193 623.00 | | 17 193 623.00 | 17 193 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 314 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 326 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 946 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 578.00 | | | 176 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 578.00 | 14 867.00 | | 176 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | 9 681.00 | | 8 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 853.00 | 9 681.00 | | 112 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 725.00 | 5 186.00 | | 63 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 274.00 | 52 862.00 | | 57 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 068.00 | 317 058.00 | | 389 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 555 029.00 | 14 086 699.00 | | 17 555 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 505 760.00 | 13 140 465.00 | | 16 505 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 268.00 | 946 234.00 | | 1 049 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 316.00 | 23 602.00 | | 58 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 316.00 | 23 602.00 | 110 000.00 | 168 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 316.00 | 104 102.00 | 110 000.00 | 168 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 288.00 | 1 869 288.00 | | 1 869 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 171.00 | 786 171.00 | | 786 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 549.00 | 811 549.00 | | 811 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 895.00 | 4 396 062.00 | 115 833.00 | 4 511 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 479.00 | 3 469 479.00 | | 3 469 479.00 |