| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 866.00 | 442 906.00 | 10 960.00 | 453 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 813.00 | 2 108 349.00 | 526 463.00 | 2 634 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 571.00 | | 98 571.00 | 98 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 888.00 | 2 554 872.00 | 818 016.00 | 3 372 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 985.00 | 156 784.00 | 661 202.00 | 817 985.00 |
BZ Autres créances | 416 720.00 | | 416 720.00 | 416 720.00 |
CF Disponibilités | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 261 563.00 | 156 784.00 | 1 104 780.00 | 1 261 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 451.00 | 2 711 656.00 | 1 922 795.00 | 4 634 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 848.00 | 9 642.00 | | 2 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 232.00 | 105 706.00 | | 85 232.00 |
DL TOTAL (I) | 357 580.00 | 384 848.00 | | 357 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 940.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 617.00 | 13 759.00 | | 17 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 617.00 | 69 699.00 | | 17 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 530.00 | 740 437.00 | | 680 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 417.00 | 101 922.00 | | 100 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 192.00 | 307 243.00 | | 506 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 458.00 | 324 261.00 | | 260 458.00 |
EA Autres dettes | | 5 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 547 598.00 | 1 479 181.00 | | 1 547 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 795.00 | 1 933 729.00 | | 1 922 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 942.00 | | 2 361 942.00 | 2 361 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 942.00 | | 2 361 942.00 | 2 361 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 151.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 203.00 | 2 151.00 | | 14 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 1 370.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 5 610.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 102.00 | -3 459.00 | | 14 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 245.00 | 54 417.00 | | -29 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 732.00 | 2 744 542.00 | | 2 439 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 500.00 | 2 638 836.00 | | 2 354 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 232.00 | 105 706.00 | | 85 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 000.00 | | | 3 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 000.00 | | | 2 989 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 483 000.00 | 249 000.00 | 177 000.00 | 2 483 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 000.00 | 249 000.00 | 177 000.00 | 2 479 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 4 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 000.00 | 36 000.00 | 9 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 36 000.00 | 9 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 40 000.00 | 65 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 63 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |