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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | 8 995.00 | 170 896.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 404.00 | 423 456.00 | 15 948.00 | 439 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 603.00 | 2 447 338.00 | 210 265.00 | 2 657 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 576.00 | 2 879 788.00 | 507 788.00 | 3 387 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 677.00 | 41 125.00 | 451 552.00 | 492 677.00 |
BZ Autres créances | 144 831.00 | | 144 831.00 | 144 831.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 250.00 | 41 125.00 | 599 125.00 | 640 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 827.00 | 2 920 913.00 | 1 106 913.00 | 4 027 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 322.00 | 8.00 | | 153 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 335 814.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 423 123.00 | 605 322.00 | | 423 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 61 147.00 | 14 033.00 | | 61 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 147.00 | 65 033.00 | | 61 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 690.00 | 552 693.00 | | 169 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 547.00 | 46 912.00 | | 177 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 273.00 | 251 913.00 | | 238 273.00 |
EA Autres dettes | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 643.00 | 995 389.00 | | 622 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 913.00 | 1 665 744.00 | | 1 106 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 643.00 | | | 622 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
FG Production vendue services | 2 245 364.00 | | 2 245 364.00 | 2 245 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 488.00 | | 2 247 488.00 | 2 247 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 874.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 995.00 | 3 841.00 | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | 4 715.00 | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -4 715.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 88 691.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 857.00 | 2 716 366.00 | | 2 470 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 556.00 | 2 380 552.00 | | 2 470 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | 335 814.00 | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 245.00 | | 151 077.00 | 3 479 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 745.00 | 240 001.00 | 3 387 576.00 | 2 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 617.00 | 179 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 235 853.00 | 3 206 085.00 | 2 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 507.00 | | | 183 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 606.00 | | 151 077.00 | 3 293 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 141.00 | 157 842.00 | 237 195.00 | 2 959 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 8 995.00 | 3 617.00 | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 524.00 | 148 847.00 | 233 578.00 | 2 955 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 033.00 | | 3 886.00 | 65 033.00 |
6T Sur comptes clients | 203 388.00 | 41 125.00 | 203 388.00 | 203 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 388.00 | 41 125.00 | 203 388.00 | 203 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 421.00 | 41 125.00 | 207 274.00 | 268 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 547.00 | 177 547.00 | | 177 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 481 472.00 | 481 472.00 | | 481 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VC Groupe et associés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 169 690.00 | 169 690.00 | | 169 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 109.00 | 639 109.00 | | 639 109.00 |
VW T.V.A. | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 643.00 | 622 643.00 | | 622 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |