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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | 26 984.00 | 152 907.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 376.00 | 424 043.00 | 2 332.00 | 426 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047 114.00 | 2 568 711.00 | 478 403.00 | 3 047 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 411.00 | 3 019 738.00 | 650 673.00 | 3 670 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 704.00 | 13 164.00 | 488 540.00 | 501 704.00 |
BZ Autres créances | 296 840.00 | | 296 840.00 | 296 840.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 144.00 | 13 164.00 | 795 980.00 | 809 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 554.00 | 3 032 902.00 | 1 446 652.00 | 4 479 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 745.00 | 153 623.00 | | 153 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 096.00 | 45 121.00 | | 52 096.00 |
DL TOTAL (I) | 475 341.00 | 468 245.00 | | 475 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 654.00 | 59 631.00 | | 59 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 654.00 | 59 631.00 | | 59 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 222.00 | 20 315.00 | | 54 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 149 598.00 | | 2 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | 217.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 669.00 | 281 058.00 | | 550 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 307.00 | 247 304.00 | | 235 307.00 |
EA Autres dettes | 68 341.00 | 46 582.00 | | 68 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 657.00 | 745 074.00 | | 911 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 652.00 | 1 272 950.00 | | 1 446 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FG Production vendue services | 2 653 835.00 | | 2 653 835.00 | 2 653 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 625.00 | | 2 654 625.00 | 2 654 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 8 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 995.00 | 9 218.00 | | 8 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 995.00 | -8 898.00 | | -8 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 654.00 | 21 045.00 | | 22 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 336.00 | 2 354 674.00 | | 2 662 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 240.00 | 2 309 553.00 | | 2 610 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 096.00 | 45 121.00 | | 52 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 981.00 | | 67 430.00 | 3 602 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 490.00 | | 67 430.00 | 3 421 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 549.00 | 91 189.00 | | 2 928 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 989.00 | 8 995.00 | | 17 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 560.00 | 82 195.00 | | 2 910 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 631.00 | 23.00 | | 59 631.00 |
6T Sur comptes clients | 14 511.00 | 898.00 | 2 245.00 | 14 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 511.00 | 896.00 | 2 245.00 | 14 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 142.00 | 921.00 | 2 245.00 | 74 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 669.00 | 550 669.00 | | 550 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 489 963.00 | 489 963.00 | | 489 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VB T. V. A. | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
VC Groupe et associés | 170 549.00 | 170 549.00 | | 170 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 144.00 | 800 144.00 | | 800 144.00 |
VW T.V.A. | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 275.00 | 911 275.00 | | 911 275.00 |