| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | 17 989.00 | 161 901.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 376.00 | 418 281.00 | 8 095.00 | 426 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 114.00 | 2 492 279.00 | 502 835.00 | 2 995 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 981.00 | 2 928 549.00 | 674 432.00 | 3 602 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 412.00 | 14 511.00 | 495 901.00 | 510 412.00 |
BZ Autres créances | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 029.00 | 14 511.00 | 598 518.00 | 613 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 010.00 | 2 943 060.00 | 1 272 950.00 | 4 216 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 623.00 | 153 322.00 | | 153 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 121.00 | 302.00 | | 45 121.00 |
DL TOTAL (I) | 468 245.00 | 423 123.00 | | 468 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 631.00 | 61 147.00 | | 59 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 631.00 | 61 147.00 | | 59 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 315.00 | 275.00 | | 20 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 598.00 | 169 690.00 | | 149 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 058.00 | 177 547.00 | | 281 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 304.00 | 238 273.00 | | 247 304.00 |
EA Autres dettes | 46 582.00 | 36 857.00 | | 46 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 074.00 | 622 643.00 | | 745 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 950.00 | 1 106 913.00 | | 1 272 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FG Production vendue services | 2 313 509.00 | | 2 313 509.00 | 2 313 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 830.00 | | 2 314 830.00 | 2 314 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 8 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 10 465.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 2 276.00 | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 218.00 | 11 370.00 | | 9 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 898.00 | -905.00 | | -8 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | 3 034.00 | | 21 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 674.00 | 2 470 857.00 | | 2 354 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 553.00 | 2 470 556.00 | | 2 309 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 121.00 | 302.00 | | 45 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 387 576.00 | | 357 779.00 | 3 387 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 079.00 | 33 296.00 | 3 602 981.00 | 109 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 079.00 | 33 296.00 | 3 421 490.00 | 109 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 085.00 | | 357 779.00 | 3 206 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 788.00 | 81 833.00 | 33 072.00 | 2 879 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 794.00 | 72 838.00 | 33 072.00 | 2 870 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 147.00 | | 1 516.00 | 61 147.00 |
6T Sur comptes clients | 41 125.00 | 3 696.00 | 30 310.00 | 41 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 125.00 | 3 696.00 | 30 310.00 | 41 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 272.00 | 3 696.00 | 31 826.00 | 102 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 058.00 | 281 058.00 | | 281 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 498 671.00 | 498 671.00 | | 498 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VB T. V. A. | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VI Groupe et associés | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 836.00 | 607 836.00 | | 607 836.00 |
VW T.V.A. | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 857.00 | 744 857.00 | | 744 857.00 |