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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 447.00 | 434 768.00 | 22 679.00 | 457 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814 075.00 | 2 330 931.00 | 483 144.00 | 2 814 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 160.00 | 2 769 316.00 | 687 844.00 | 3 457 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 847.00 | 188 733.00 | 829 114.00 | 1 017 847.00 |
BZ Autres créances | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CF Disponibilités | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 041.00 | 188 733.00 | 918 308.00 | 1 107 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 201.00 | 2 958 049.00 | 1 606 152.00 | 4 564 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | | 2 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 258.00 | 85 232.00 | | 182 258.00 |
DL TOTAL (I) | 451 758.00 | 357 580.00 | | 451 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 202.00 | 17 617.00 | | 14 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 202.00 | 17 617.00 | | 14 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 343.00 | 680 530.00 | | 510 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 608.00 | 100 417.00 | | 158 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 245.00 | 506 192.00 | | 251 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 516.00 | 260 458.00 | | 211 516.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 192.00 | 1 547 598.00 | | 1 140 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 152.00 | 1 922 795.00 | | 1 606 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 714.00 | | 2 686 714.00 | 2 686 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 714.00 | | 2 686 714.00 | 2 686 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 101.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 101.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 14 102.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 496.00 | -29 245.00 | | 28 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 480.00 | 2 439 732.00 | | 2 690 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 222.00 | 2 354 500.00 | | 2 508 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 258.00 | 85 232.00 | | 182 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 000.00 | | | 3 373 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 271 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 000.00 | | | 3 187 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 000.00 | 249 000.00 | 35 000.00 | 2 555 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 000.00 | 249 000.00 | 35 000.00 | 2 551 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 3 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 157 000.00 | 32 000.00 | | 157 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 000.00 | 32 000.00 | | 157 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 32 000.00 | 3 000.00 | 175 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 000.00 | | | 1 018 000.00 |
VP Divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |