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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 447.00 | 442 495.00 | 14 952.00 | 457 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 415.00 | 2 513 029.00 | 320 386.00 | 2 833 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 245.00 | 2 959 141.00 | 520 104.00 | 3 479 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 570.00 | 203 388.00 | 1 038 183.00 | 1 241 570.00 |
BZ Autres créances | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 027.00 | 203 388.00 | 1 145 639.00 | 1 349 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 272.00 | 3 162 528.00 | 1 665 744.00 | 4 828 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 814.00 | 182 258.00 | | 335 814.00 |
DL TOTAL (I) | 605 322.00 | 451 758.00 | | 605 322.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 033.00 | 14 202.00 | | 14 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 033.00 | 14 202.00 | | 65 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 693.00 | 510 343.00 | | 552 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 871.00 | 158 608.00 | | 143 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 912.00 | 251 245.00 | | 46 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 913.00 | 211 516.00 | | 251 913.00 |
EA Autres dettes | | 8 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 389.00 | 1 140 192.00 | | 995 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 744.00 | 1 606 152.00 | | 1 665 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 720.00 | | 2 652 720.00 | 2 652 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 720.00 | | 2 652 720.00 | 2 652 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 341.00 | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 341.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 715.00 | -341.00 | | -4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 691.00 | 28 496.00 | | 88 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 366.00 | 2 690 480.00 | | 2 716 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 552.00 | 2 508 222.00 | | 2 380 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 814.00 | 182 258.00 | | 335 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 160.00 | | 29 074.00 | 3 457 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 989.00 | 3 479 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 989.00 | 3 293 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 507.00 | | | 183 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 521.00 | | 29 074.00 | 3 271 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769 316.00 | 196 814.00 | 6 989.00 | 2 769 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 699.00 | 196 814.00 | 6 989.00 | 2 765 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 202.00 | 51 000.00 | 169.00 | 14 202.00 |
6T Sur comptes clients | 188 733.00 | 57 154.00 | 42 500.00 | 188 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 733.00 | 57 154.00 | 42 500.00 | 188 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 935.00 | 108 154.00 | 42 669.00 | 202 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 154.00 | 42 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 570.00 | 1 241 570.00 | | 1 241 570.00 |
VB T. V. A. | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VI Groupe et associés | 552 693.00 | 552 693.00 | | 552 693.00 |
VP Divers | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 174.00 | 1 339 043.00 | 2 132.00 | 1 341 174.00 |
VW T.V.A. | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 518.00 | 851 518.00 | | 851 518.00 |