| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 619.00 | 20 847.00 | 10 772.00 | 31 619.00 |
AP Constructions | 32 007.00 | 9 616.00 | 22 390.00 | 32 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 557.00 | 83 006.00 | 8 551.00 | 91 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 395.00 | 853 079.00 | 284 316.00 | 1 137 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 560.00 | 966 548.00 | 373 012.00 | 1 339 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 767.00 | 383.00 | 313 384.00 | 313 767.00 |
BZ Autres créances | 243 946.00 | | 243 946.00 | 243 946.00 |
CF Disponibilités | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 120.00 | 383.00 | 701 737.00 | 702 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 681.00 | 966 932.00 | 1 074 749.00 | 2 041 681.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 524.00 | 491 493.00 | | 521 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 824.00 | 45 031.00 | | -83 824.00 |
DL TOTAL (I) | 547 700.00 | 646 524.00 | | 547 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 809.00 | 115 953.00 | | 61 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 835.00 | 58 011.00 | | 75 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 318.00 | 383 275.00 | | 324 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 006.00 | | |
EA Autres dettes | 47 723.00 | 74 792.00 | | 47 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 364.00 | 20 909.00 | | 17 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 049.00 | 655 947.00 | | 527 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 749.00 | 1 302 471.00 | | 1 074 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 949.00 | 643 447.00 | | 518 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 589.00 | 83 947.00 | | 41 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
FG Production vendue services | 3 188 124.00 | 116 194.00 | 3 304 318.00 | 3 188 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 072.00 | 116 194.00 | 3 310 266.00 | 3 194 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 992.00 | 124 166.00 | | 52 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | 298.00 | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | 168 750.00 | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 385.00 | 169 048.00 | | 10 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 390.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 035.00 | 118 696.00 | | 7 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 124 086.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | 44 962.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 793.00 | 3 651 687.00 | | 3 374 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 616.00 | 3 606 657.00 | | 3 458 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 824.00 | 45 031.00 | | -83 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 891.00 | 332 655.00 | | 331 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 230.00 | | 49 400.00 | 1 321 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 070.00 | 1 339 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 586.00 | 77 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 983.00 | 1 260 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 600.00 | | 13 340.00 | 80 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 882.00 | | 36 060.00 | 1 238 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 087.00 | 81 996.00 | 23 535.00 | 908 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 865.00 | 2 568.00 | 16 586.00 | 34 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 222.00 | 79 428.00 | 6 949.00 | 873 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 313 357.00 | | | 313 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 182.00 | 12 082.00 | 8 100.00 | 20 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VP Divers | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 815.00 | 623 665.00 | 150.00 | 623 815.00 |
VW T.V.A. | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 049.00 | 518 949.00 | 8 100.00 | 527 049.00 |