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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 643.00 | 30 017.00 | 6 626.00 | 36 643.00 |
AP Constructions | 32 007.00 | 23 664.00 | 8 343.00 | 32 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 376.00 | 86 528.00 | 13 847.00 | 100 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 876.00 | 628 492.00 | 359 384.00 | 987 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 884.00 | 768 701.00 | 435 183.00 | 1 203 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 488.00 | 3 178.00 | 262 309.00 | 265 488.00 |
BZ Autres créances | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 024 273.00 | | 1 024 273.00 | 1 024 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 303.00 | 3 178.00 | 1 575 124.00 | 1 578 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 187.00 | 771 879.00 | 2 010 308.00 | 2 782 187.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 524.00 | | | 521 524.00 |
DH Report à nouveau | -74 808.00 | | | -74 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
DL TOTAL (I) | 604 962.00 | | | 604 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 276.00 | | | 802 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 406.00 | | | 384 406.00 |
EA Autres dettes | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 345.00 | | | 1 405 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 308.00 | | | 2 010 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 921.00 | | | 742 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
FG Production vendue services | 2 563 111.00 | | 2 563 111.00 | 2 563 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 639.00 | | 2 567 639.00 | 2 567 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 681.00 | | | 2 649 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 435.00 | | | 2 601 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 834.00 | | | 181 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 216.00 | | 148 414.00 | 1 322 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 747.00 | 1 203 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 585.00 | 82 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 162.00 | 1 120 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 095.00 | | 8 868.00 | 78 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 873.00 | | 139 546.00 | 1 242 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 262.00 | 78 325.00 | 265 887.00 | 956 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 320.00 | 3 282.00 | 4 585.00 | 31 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 942.00 | 75 043.00 | 261 302.00 | 924 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 604.00 | 174 604.00 | | 174 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 934.00 | 207 934.00 | | 207 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 483.00 | 141 483.00 | | 141 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 262 283.00 | 262 283.00 | | 262 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 276.00 | 139 852.00 | 662 424.00 | 802 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
VP Divers | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 652.00 | 379 502.00 | 150.00 | 379 652.00 |
VW T.V.A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 345.00 | 742 921.00 | 662 424.00 | 1 405 345.00 |