| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 28 378.00 | 3 122.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 32 007.00 | 18 045.00 | 13 962.00 | 32 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 372.00 | 87 825.00 | 22 546.00 | 110 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 388.00 | 800 173.00 | 290 215.00 | 1 090 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 249.00 | 934 421.00 | 376 828.00 | 1 311 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 699.00 | 383.00 | 401 316.00 | 401 699.00 |
BZ Autres créances | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
CF Disponibilités | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 117.00 | 383.00 | 812 734.00 | 813 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 366.00 | 934 804.00 | 1 189 562.00 | 2 124 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 524.00 | 521 524.00 | | 521 524.00 |
DH Report à nouveau | -69 818.00 | -81 323.00 | | -69 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707.00 | 11 505.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 562 412.00 | 561 705.00 | | 562 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 487.00 | 164 566.00 | | 98 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 640.00 | 183 903.00 | | 79 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 219.00 | 373 573.00 | | 390 219.00 |
EA Autres dettes | 58 804.00 | 31 523.00 | | 58 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 150.00 | 753 565.00 | | 627 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 562.00 | 1 315 270.00 | | 1 189 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 548.00 | 662 371.00 | | 606 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 125.00 | 9 112.00 | | 8 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FG Production vendue services | 3 179 569.00 | 9 226.00 | 3 188 795.00 | 3 179 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 485.00 | 9 226.00 | 3 189 711.00 | 3 180 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 801.00 | 150 555.00 | | 8 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 185.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 645.00 | 185.00 | | 312 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 607.00 | 13 285.00 | | 271 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 398.00 | 13 285.00 | | 280 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 248.00 | -13 100.00 | | 32 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 159.00 | 3 252 746.00 | | 3 511 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 452.00 | 3 241 241.00 | | 3 510 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707.00 | 11 505.00 | | 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 431.00 | 127 687.00 | | 202 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 145.00 | | 63 102.00 | 1 388 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 998.00 | 1 311 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 998.00 | 1 232 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 662.00 | | 63 102.00 | 1 309 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 303.00 | 90 325.00 | 131 207.00 | 975 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 828.00 | 2 550.00 | | 25 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 474.00 | 87 775.00 | 131 207.00 | 949 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 197.00 | 131 197.00 | | 131 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 401 289.00 | 401 289.00 | | 401 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 221.00 | 69 619.00 | 20 602.00 | 90 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
VP Divers | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 049.00 | 94 049.00 | | 94 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 173.00 | 692 173.00 | | 692 173.00 |
VW T.V.A. | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 150.00 | 606 548.00 | 20 602.00 | 627 150.00 |