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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 25 828.00 | 5 672.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 32 007.00 | 15 235.00 | 16 771.00 | 32 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 168.00 | 83 944.00 | 9 223.00 | 93 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 488.00 | 850 295.00 | 334 193.00 | 1 184 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 145.00 | 975 303.00 | 412 843.00 | 1 388 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 076.00 | 383.00 | 412 693.00 | 413 076.00 |
BZ Autres créances | 350 006.00 | | 350 006.00 | 350 006.00 |
CF Disponibilités | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 811.00 | 383.00 | 902 427.00 | 902 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 956.00 | 975 686.00 | 1 315 270.00 | 2 290 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 524.00 | 521 524.00 | | 521 524.00 |
DH Report à nouveau | -81 323.00 | -83 824.00 | | -81 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 505.00 | 2 501.00 | | 11 505.00 |
DL TOTAL (I) | 561 705.00 | 550 201.00 | | 561 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 566.00 | 51 987.00 | | 164 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 903.00 | 88 108.00 | | 183 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 573.00 | 374 689.00 | | 373 573.00 |
EA Autres dettes | 31 523.00 | 23 215.00 | | 31 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 565.00 | 551 363.00 | | 753 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 270.00 | 1 101 563.00 | | 1 315 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 371.00 | 521 471.00 | | 662 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
FG Production vendue services | 3 087 683.00 | | 3 087 683.00 | 3 087 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 005.00 | | 3 090 005.00 | 3 090 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 555.00 | 134 552.00 | | 150 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 307.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 307.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 285.00 | -371.00 | | 13 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 285.00 | 371.00 | | 13 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 100.00 | -64.00 | | -13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 746.00 | 3 352 162.00 | | 3 252 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 241.00 | 3 349 661.00 | | 3 241 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 505.00 | 2 501.00 | | 11 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 687.00 | 280 093.00 | | 127 687.00 |