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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 619.00 | 23 397.00 | 8 222.00 | 31 619.00 |
AP Constructions | 32 007.00 | 12 426.00 | 19 581.00 | 32 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 223.00 | 81 003.00 | 11 220.00 | 92 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 482.00 | 928 161.00 | 261 321.00 | 1 189 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 313.00 | 1 044 987.00 | 347 327.00 | 1 392 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 407.00 | 383.00 | 306 024.00 | 306 407.00 |
BZ Autres créances | 218 206.00 | | 218 206.00 | 218 206.00 |
CF Disponibilités | 124 032.00 | | 124 032.00 | 124 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 620.00 | 383.00 | 754 237.00 | 754 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 933.00 | 1 045 370.00 | 1 101 563.00 | 2 146 933.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 524.00 | 521 524.00 | | 521 524.00 |
DH Report à nouveau | -83 824.00 | | | -83 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501.00 | -83 824.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 550 201.00 | 547 700.00 | | 550 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 987.00 | 61 809.00 | | 51 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 108.00 | 75 835.00 | | 88 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 689.00 | 324 318.00 | | 374 689.00 |
EA Autres dettes | 23 215.00 | 47 723.00 | | 23 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 364.00 | 17 364.00 | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 363.00 | 527 049.00 | | 551 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 563.00 | 1 074 749.00 | | 1 101 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 471.00 | 518 949.00 | | 521 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
FG Production vendue services | 3 065 634.00 | 131 455.00 | 3 197 089.00 | 3 065 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 914.00 | 131 455.00 | 3 200 368.00 | 3 068 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 438.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 552.00 | 52 992.00 | | 134 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 2 535.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 10 385.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -371.00 | 5.00 | | -371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 7 040.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 3 345.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 162.00 | 3 374 793.00 | | 3 352 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 661.00 | 3 458 616.00 | | 3 349 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501.00 | -83 824.00 | | 2 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 093.00 | 331 891.00 | | 280 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 560.00 | | 60 853.00 | 1 339 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 958.00 | | 60 753.00 | 1 260 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 100.00 | 1 248.00 |