| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 360.00 | 31 320.00 | 1 040.00 | 32 360.00 |
AP Constructions | 32 007.00 | 20 854.00 | 11 152.00 | 32 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 372.00 | 92 672.00 | 17 700.00 | 110 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 495.00 | 811 415.00 | 289 080.00 | 1 100 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 216.00 | 956 262.00 | 365 954.00 | 1 322 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 462.00 | 3 178.00 | 197 284.00 | 200 462.00 |
BZ Autres créances | 284 468.00 | | 284 468.00 | 284 468.00 |
CF Disponibilités | 1 097 504.00 | | 1 097 504.00 | 1 097 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 991.00 | 3 178.00 | 1 647 812.00 | 1 650 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 207.00 | 959 440.00 | 2 013 767.00 | 2 973 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 524.00 | 521 524.00 | | 521 524.00 |
DH Report à nouveau | -69 111.00 | -69 818.00 | | -69 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 697.00 | 707.00 | | -5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 556 716.00 | 562 412.00 | | 556 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 998.00 | 98 487.00 | | 861 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 79 640.00 | | 120 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 347.00 | 390 219.00 | | 402 347.00 |
EA Autres dettes | 72 236.00 | 58 804.00 | | 72 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 051.00 | 627 150.00 | | 1 457 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 767.00 | 1 189 562.00 | | 2 013 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 491.00 | 606 548.00 | | 631 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
FG Production vendue services | 2 119 774.00 | 2 453.00 | 2 122 227.00 | 2 119 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 513.00 | 2 453.00 | 2 130 966.00 | 2 128 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 905.00 | 8 801.00 | | 19 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 398.00 | 145.00 | | 10 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 312 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 398.00 | 312 645.00 | | 23 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 271 607.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 057.00 | 8 791.00 | | 8 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | 280 398.00 | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 802.00 | 32 248.00 | | 14 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 585.00 | 3 511 159.00 | | 2 174 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 282.00 | 3 510 452.00 | | 2 180 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 697.00 | 707.00 | | -5 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 235.00 | 202 431.00 | | 97 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 249.00 | | 88 860.00 | 1 311 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 893.00 | 1 322 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 893.00 | 1 242 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 235.00 | | 860.00 | 77 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 766.00 | | 88 000.00 | 1 232 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 421.00 | 91 677.00 | 69 836.00 | 934 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 378.00 | 2 942.00 | | 28 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 043.00 | 88 735.00 | 69 836.00 | 906 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 2 795.00 | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 2 795.00 | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 2 795.00 | | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 967.00 | 196 967.00 | | 196 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 257.00 | 197 257.00 | | 197 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VB T. V. A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 857.00 | 36 297.00 | 825 560.00 | 861 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VP Divers | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 013.00 | 228 013.00 | | 228 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 249.00 | 527 249.00 | | 527 249.00 |
VW T.V.A. | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 051.00 | 631 491.00 | 825 560.00 | 1 457 051.00 |