| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 473.00 | 1 028 521.00 | 45 952.00 | 1 074 473.00 |
AH Fonds commercial | 29 102 860.00 | | 29 102 860.00 | 29 102 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 917 441.00 | | 9 917 441.00 | 9 917 441.00 |
AP Constructions | 4 845 568.00 | 1 015 717.00 | 3 829 851.00 | 4 845 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181 448.00 | 1 539 998.00 | 1 641 449.00 | 3 181 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439 709.00 | 4 095 091.00 | 1 344 617.00 | 5 439 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 145 404.00 | | 145 404.00 | 145 404.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 247.00 | 21 932.00 | 246 315.00 | 268 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 569 853.00 | 7 701 259.00 | 68 868 594.00 | 76 569 853.00 |
BT Marchandises | 281 112.00 | | 281 112.00 | 281 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 764.00 | 726 435.00 | 2 731 329.00 | 3 457 764.00 |
BZ Autres créances | 1 787 644.00 | 20 711.00 | 1 766 932.00 | 1 787 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 491 780.00 | 48 953.00 | 2 442 826.00 | 2 491 780.00 |
CF Disponibilités | 3 033 351.00 | | 3 033 351.00 | 3 033 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 172.00 | | 195 172.00 | 195 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 267 534.00 | 796 099.00 | 10 471 434.00 | 11 267 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 837 387.00 | 8 497 359.00 | 79 340 028.00 | 87 837 387.00 |
CU Autres participations | 22 581 504.00 | | 22 581 504.00 | 22 581 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 503 670.00 | 4 897 980.00 | | 6 503 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 900 950.00 | 18 198 182.00 | | 31 900 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 798.00 | 489 798.00 | | 489 798.00 |
DG Autres réserves | 17 307 536.00 | 13 831 567.00 | | 17 307 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179 546.00 | 6 741 289.00 | | 6 179 546.00 |
DL TOTAL (I) | 62 381 500.00 | 44 158 817.00 | | 62 381 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 050.00 | 166 906.00 | | 228 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 050.00 | 166 906.00 | | 228 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 395 964.00 | 9 741 277.00 | | 11 395 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 349.00 | 1 373 535.00 | | 1 494 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 938.00 | 1 316 085.00 | | 1 844 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 477.00 | 1 897 632.00 | | 1 916 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 750.00 | 2 329.00 | | 78 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 730 479.00 | 14 330 858.00 | | 16 730 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 340 028.00 | 58 656 581.00 | | 79 340 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 349 427.00 | 7 106 053.00 | | 8 349 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 125 452.00 | | 33 125 452.00 | 33 125 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 125 452.00 | | 33 125 452.00 | 33 125 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 799 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 791 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 057 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 354 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 122 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 773 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 300 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 708.00 | 10 103.00 | | 29 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 098.00 | 515 565.00 | | 70 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 806.00 | 525 668.00 | | 99 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 209.00 | 19 441.00 | | 16 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 958.00 | 15 106.00 | | 97 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 167.00 | 34 547.00 | | 114 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 361.00 | 491 120.00 | | -14 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 114 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 579.00 | 1 370 987.00 | | 1 106 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 719 938.00 | 31 725 742.00 | | 37 719 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 540 392.00 | 24 984 453.00 | | 31 540 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179 546.00 | 6 741 289.00 | | 6 179 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 936.00 | 289 522.00 | | 275 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 891 340.00 | | 20 880 652.00 | 55 891 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 958.00 | 23 008 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 139.00 | 76 569 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 094 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 181.00 | 13 466 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 471 807.00 | | 13 622 967.00 | 26 471 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 511 427.00 | | 2 980 478.00 | 10 511 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 908 106.00 | | 4 277 207.00 | 18 908 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770 247.00 | 1 909 080.00 | | 5 770 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 794.00 | 151 728.00 | | 876 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893 453.00 | 1 757 353.00 | | 4 893 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 906.00 | 61 144.00 | | 166 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 906.00 | 61 144.00 | | 166 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 938.00 | 1 844 938.00 | | 1 844 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 053.00 | 1 494 053.00 | | 1 494 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 247.00 | | | 268 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457 764.00 | | | 3 457 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 984.00 | 316 984.00 | | 316 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 078 980.00 | 2 698 224.00 | 5 838 772.00 | 11 078 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 343 360.00 | | | 4 343 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 005 455.00 | | | 3 005 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787 644.00 | | | 1 787 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 172.00 | | | 195 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 431.00 | 5 440 580.00 | 426 851.00 | 5 867 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 730 479.00 | 8 349 427.00 | 5 838 772.00 | 16 730 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |