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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 377.00 | 1 193 042.00 | 32 335.00 | 1 225 377.00 |
AH Fonds commercial | 34 445 191.00 | | 34 445 191.00 | 34 445 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 959 266.00 | | 9 959 266.00 | 9 959 266.00 |
AP Constructions | 540 223.00 | 538 182.00 | 2 041.00 | 540 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055 114.00 | 4 083 216.00 | 971 898.00 | 5 055 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 375 344.00 | 5 478 667.00 | 1 896 677.00 | 7 375 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 740.00 | 220 000.00 | 376 740.00 | 596 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 056 438.00 | | 3 056 438.00 | 3 056 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 041.00 | 22 872.00 | 259 168.00 | 282 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 177 146.00 | 11 552 441.00 | 91 624 705.00 | 103 177 146.00 |
BT Marchandises | 793 838.00 | | 793 838.00 | 793 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984 970.00 | 1 326 812.00 | 6 658 158.00 | 7 984 970.00 |
BZ Autres créances | 2 200 513.00 | | 2 200 513.00 | 2 200 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 433.00 | 54 589.00 | 795 844.00 | 850 433.00 |
CF Disponibilités | 6 118 241.00 | | 6 118 241.00 | 6 118 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 226.00 | | 179 226.00 | 179 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 127 224.00 | 1 381 402.00 | 16 745 821.00 | 18 127 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 304 370.00 | 12 933 843.00 | 108 370 527.00 | 121 304 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
CU Autres participations | 40 641 407.00 | 16 460.00 | 40 624 947.00 | 40 641 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 486 760.00 | | | 5 486 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 635 686.00 | | | 25 635 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 367.00 | | | 650 367.00 |
DG Autres réserves | 28 117 948.00 | | | 28 117 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 252 445.00 | | | 7 252 445.00 |
DL TOTAL (I) | 67 143 207.00 | | | 67 143 207.00 |
DP Provisions pour risques | 459 514.00 | | | 459 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 082.00 | | | 694 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153 596.00 | | | 1 153 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 235 976.00 | | | 24 235 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 572.00 | | | 1 190 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 493 494.00 | | | 11 493 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060 889.00 | | | 3 060 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 073 723.00 | | | 40 073 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 370 527.00 | | | 108 370 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 645 978.00 | | | 21 645 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 002 142.00 | | 41 002 142.00 | 41 002 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 002 142.00 | | 41 002 142.00 | 41 002 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 017 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 885 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 124 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 305 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 772 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326 812.00 | |
GE Autres charges | | | 52 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 190 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 827 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 249 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 731 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 956.00 | | | 414 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 242.00 | | | 490 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 251.00 | | | -480 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 281.00 | | | 226 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772 710.00 | | | 1 772 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 336 205.00 | | | 45 336 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 083 759.00 | | | 38 083 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 252 445.00 | | | 7 252 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 129.00 | | | 171 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 207 867.00 | | 6 128 319.00 | 97 207 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 516.00 | 43 979 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 040.00 | 103 177 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 629 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 524.00 | 13 567 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 575 105.00 | | 54 731.00 | 45 575 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 849 869.00 | | 872 079.00 | 12 849 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 782 893.00 | | 5 201 510.00 | 38 782 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267 763.00 | 1 125 854.00 | 100 509.00 | 10 267 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 143.00 | 20 899.00 | | 1 172 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 095 620.00 | 1 104 955.00 | 100 509.00 | 9 095 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 640.00 | 194 956.00 | | 958 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 640.00 | 194 956.00 | | 958 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 493 495.00 | 11 493 495.00 | | 11 493 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060 890.00 | 3 060 890.00 | | 3 060 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 276.00 | 1 190 276.00 | | 1 190 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 041.00 | 56 438.00 | 225 603.00 | 282 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 984 971.00 | 7 984 971.00 | | 7 984 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 234 568.00 | 5 806 823.00 | 17 137 292.00 | 24 234 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 846 000.00 | | | 2 846 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 514.00 | 2 200 514.00 | | 2 200 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 227.00 | 179 227.00 | | 179 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 646 752.00 | 10 421 149.00 | 225 603.00 | 10 646 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 073 724.00 | 21 645 979.00 | 17 137 292.00 | 40 073 724.00 |