| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 308.00 | 1 157 135.00 | 35 172.00 | 1 192 308.00 |
AH Fonds commercial | 34 445 191.00 | | 34 445 191.00 | 34 445 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 917 441.00 | | 9 917 441.00 | 9 917 441.00 |
AP Constructions | 4 845 568.00 | 1 416 279.00 | 3 429 289.00 | 4 845 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846 234.00 | 2 721 463.00 | 2 124 772.00 | 4 846 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 445 810.00 | 4 775 014.00 | 1 670 796.00 | 6 445 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 052.00 | | 122 052.00 | 122 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 292.00 | 25 228.00 | 270 064.00 | 295 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 373 142.00 | 10 095 119.00 | 76 278 024.00 | 86 373 142.00 |
BT Marchandises | 496 823.00 | | 496 823.00 | 496 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 819 731.00 | 995 251.00 | 2 824 480.00 | 3 819 731.00 |
BZ Autres créances | 2 458 028.00 | | 2 458 028.00 | 2 458 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 454.00 | 51 181.00 | 800 274.00 | 851 454.00 |
CF Disponibilités | 2 030 449.00 | | 2 030 449.00 | 2 030 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 753.00 | | 183 753.00 | 183 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 840 238.00 | 1 046 432.00 | 8 793 806.00 | 9 840 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 213 380.00 | 11 141 551.00 | 85 071 830.00 | 96 213 380.00 |
CU Autres participations | 24 250 046.00 | | 24 250 046.00 | 24 250 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 272 701.00 | 5 731 560.00 | | 54 272 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 053 913.00 | 25 415 226.00 | | 24 053 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 367.00 | 650 367.00 | | 650 367.00 |
DG Autres réserves | 23 419 398.00 | 20 276 708.00 | | 23 419 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434 177.00 | 6 192 495.00 | | 4 434 177.00 |
DL TOTAL (I) | 106 830 556.00 | 58 266 356.00 | | 106 830 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 948.00 | 296 930.00 | | 363 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 948.00 | 296 930.00 | | 363 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 945 389.00 | 16 707 900.00 | | 20 945 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 259.00 | 1 269 899.00 | | 1 487 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 281.00 | 2 647 004.00 | | 1 940 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 537.00 | 1 976 245.00 | | 2 268 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 291.00 | 86 512.00 | | 81 291.00 |
EA Autres dettes | | 10 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 723 053.00 | 22 698 072.00 | | 26 723 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 553 609.00 | 80 964 428.00 | | 133 553 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 355 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 355 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 697 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 571 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 778 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 498 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 764 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 674.00 | |
GE Autres charges | | | 33 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 445 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 252 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 629 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 288 801.00 | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 640.00 | 18 932.00 | | 6 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 307 733.00 | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 879.00 | -248 500.00 | | -7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 411.00 | 1 181 196.00 | | 1 187 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 391 407.00 | 38 250 509.00 | | 38 391 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 957 231.00 | 32 058 014.00 | | 33 957 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 434 177.00 | 6 192 495.00 | | 4 434 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 104.00 | 269 561.00 | | 158 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 262 994.00 | | 6 199 321.00 | 80 262 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 703.00 | 24 558 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 173.00 | 86 373 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 554 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 16 259 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 133 675.00 | | 5 421 265.00 | 40 133 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 517 453.00 | | 745 682.00 | 15 517 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 611 866.00 | | 32 375.00 | 24 611 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 753 162.00 | 1 316 728.00 | | 8 753 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087 976.00 | 69 160.00 | | 1 087 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 665 187.00 | 1 247 569.00 | | 7 665 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 930.00 | 67 018.00 | | 296 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 930.00 | 67 018.00 | | 296 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 292.00 | | 295 292.00 | 295 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 028.00 | 2 458 028.00 | | 2 458 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819 731.00 | 3 819 731.00 | | 3 819 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 753.00 | 183 753.00 | | 183 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770 003.00 | 6 461 511.00 | 308 492.00 | 6 770 003.00 |