| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 87 234 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113 375.00 | 1 087 976.00 | 25 399.00 | 1 113 375.00 |
AH Fonds commercial | 29 102 860.00 | | 29 102 860.00 | 29 102 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 917 441.00 | | 9 917 441.00 | 9 917 441.00 |
AP Constructions | 4 845 568.00 | 1 215 998.00 | 3 629 570.00 | 4 845 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505 341.00 | 2 054 183.00 | 2 451 158.00 | 4 505 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 163 073.00 | 4 395 006.00 | 1 768 067.00 | 6 163 073.00 |
AX Avances et acomptes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 603 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 573 000.00 | |
BT Marchandises | 334 390.00 | | 334 390.00 | 334 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 753 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 593 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 842 933.00 | 47 060.00 | 1 795 872.00 | 1 842 933.00 |
CF Disponibilités | | | 9 382 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 936.00 | | 112 936.00 | 112 936.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 387 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 960 000.00 | |
CU Autres participations | 24 245 496.00 | | 24 245 496.00 | 24 245 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732 000.00 | | | 5 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 415 226.00 | 31 900 950.00 | | 25 415 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 367.00 | 489 798.00 | | 650 367.00 |
DG Autres réserves | 20 276 708.00 | 17 307 536.00 | | 20 276 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192 495.00 | 6 179 546.00 | | 6 192 495.00 |
DL TOTAL (I) | 53 452 000.00 | | | 53 452 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 930.00 | 228 050.00 | | 296 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 707 900.00 | 11 395 964.00 | | 16 707 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 525 000.00 | | | 50 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 000.00 | | | 3 907 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862 000.00 | | | 3 862 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 1 474 000.00 | | | 1 474 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 879 000.00 | | | 59 879 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 960 000.00 | | | 114 960 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 923 562.00 | 8 349 427.00 | | 8 923 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316 984.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 605 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 393 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 814 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 464 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 861 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 057 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 805 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 880.00 | |
GE Autres charges | | | 18 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 298 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 516 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 630 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 777 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 490.00 | 29 708.00 | | 17 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 744.00 | 70 098.00 | | 41 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136 000.00 | | | 2 136 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 801.00 | 16 209.00 | | 288 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 932.00 | 97 958.00 | | 18 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268 000.00 | | | 2 268 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 000.00 | | | -132 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 196.00 | 1 106 579.00 | | 1 181 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 250 509.00 | 37 719 938.00 | | 38 250 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 058 014.00 | 31 540 392.00 | | 32 058 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 192 495.00 | 6 179 546.00 | | 6 192 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 561.00 | 275 936.00 | | 269 561.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 928 000.00 | | | 8 928 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 928 000.00 | | | 8 928 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 751 000.00 | | | 8 751 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 569 853.00 | | | 76 569 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 611 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 262 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 030 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 517 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991 914.00 | | | 10 991 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 466 724.00 | | | 13 466 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008 355.00 | | | 23 008 355.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 679 327.00 | 1 073 835.00 | | 7 679 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 521.00 | 59 454.00 | | 1 028 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650 806.00 | 1 014 380.00 | | 6 650 806.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 219 320.00 | 3 240.00 | | 219 320.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 050.00 | 68 880.00 | | 228 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 031.00 | 996 007.00 | 728 328.00 | 818 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 081.00 | 1 064 887.00 | 728 328.00 | 1 046 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064 563.00 | 726 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 324.00 | 1 893.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 004.00 | 2 647 004.00 | | 2 647 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 766.00 | | | 307 766.00 |
UX Autres créances clients | 3 585 442.00 | | | 3 585 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 707 900.00 | 2 933 686.00 | 10 968 049.00 | 16 707 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 603.00 | 1 269 603.00 | | 1 269 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 448 170.00 | | | 9 448 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 819 013.00 | | | 3 819 013.00 |
VP Divers | 2 528 252.00 | | | 2 528 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976 245.00 | 1 976 245.00 | | 1 976 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 999.00 | 6 226 629.00 | 366 370.00 | 6 592 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 698 073.00 | 8 923 562.00 | 10 968 049.00 | 22 698 073.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |