| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212 473.00 | 1 172 143.00 | 40 330.00 | 1 212 473.00 |
AH Fonds commercial | 34 445 191.00 | | 34 445 191.00 | 34 445 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 917 441.00 | | 9 917 441.00 | 9 917 441.00 |
AP Constructions | 540 224.00 | 510 115.00 | 30 109.00 | 540 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944 410.00 | 3 422 224.00 | 1 522 186.00 | 4 944 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 145 235.00 | 5 163 281.00 | 1 981 955.00 | 7 145 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 281 638.00 | 23 900.00 | 257 738.00 | 281 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 207 867.00 | 10 291 663.00 | 86 916 204.00 | 97 207 867.00 |
BT Marchandises | 699 132.00 | | 699 132.00 | 699 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 831 268.00 | 915 828.00 | 3 915 440.00 | 4 831 268.00 |
BZ Autres créances | 671 523.00 | | 671 523.00 | 671 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 136.00 | 52 689.00 | 800 447.00 | 853 136.00 |
CF Disponibilités | 3 531 213.00 | | 3 531 213.00 | 3 531 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 965.00 | | 167 965.00 | 167 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 754 237.00 | 968 517.00 | 9 785 720.00 | 10 754 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 962 104.00 | 11 260 180.00 | 96 701 924.00 | 107 962 104.00 |
CU Autres participations | 38 501 255.00 | | 38 501 255.00 | 38 501 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 427 270.00 | 5 427 270.00 | | 5 427 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 053 913.00 | 24 053 913.00 | | 24 053 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 367.00 | 650 367.00 | | 650 367.00 |
DG Autres réserves | 25 241 575.00 | 23 419 398.00 | | 25 241 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488 374.00 | 4 434 177.00 | | 5 488 374.00 |
DL TOTAL (I) | 60 861 499.00 | 57 985 125.00 | | 60 861 499.00 |
DP Provisions pour risques | 459 514.00 | | | 459 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 126.00 | 363 948.00 | | 499 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 640.00 | 363 948.00 | | 958 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 102 475.00 | 20 945 389.00 | | 27 102 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 253.00 | 1 487 259.00 | | 157 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 227.00 | 1 940 281.00 | | 3 022 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 561.00 | 2 268 537.00 | | 3 154 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
EA Autres dettes | 1 349 937.00 | | | 1 349 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 881 785.00 | 26 722 757.00 | | 34 881 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 701 924.00 | 85 071 830.00 | | 96 701 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 316 661.00 | 9 783 235.00 | | 13 316 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 146 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 146 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 502 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 474 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 865 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 867 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 915 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 178.00 | |
GE Autres charges | | | 22 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 048 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 453 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 511 251.00 | | | 5 511 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 511 251.00 | | | 5 511 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 526.00 | 1 239.00 | | 13 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 485 879.00 | 6 640.00 | | 3 485 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 514.00 | | | 459 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958 919.00 | 7 879.00 | | 3 958 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552 332.00 | -7 879.00 | | 1 552 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 005.00 | | | 226 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890 440.00 | 1 187 411.00 | | 1 890 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 023 638.00 | 38 391 407.00 | | 46 023 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 535 265.00 | 33 957 231.00 | | 40 535 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 488 374.00 | 4 434 177.00 | | 5 488 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 122.00 | 158 104.00 | | 194 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 373 142.00 | | 15 646 044.00 | 86 373 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 058.00 | 38 782 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811 319.00 | 97 207 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 575 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 569 261.00 | 12 849 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 554 940.00 | | 20 165.00 | 45 554 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 259 664.00 | | 1 159 466.00 | 16 259 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 558 538.00 | | 14 466 413.00 | 24 558 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 069 891.00 | 1 243 797.00 | 1 045 925.00 | 10 069 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 135.00 | 15 007.00 | | 1 157 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912 755.00 | 1 228 790.00 | 1 045 925.00 | 8 912 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 948.00 | 594 692.00 | | 363 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 948.00 | 594 692.00 | | 363 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 227.00 | 3 022 227.00 | | 3 022 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154 561.00 | 3 154 561.00 | | 3 154 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 937.00 | 1 349 937.00 | | 1 349 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 638.00 | | 281 638.00 | 281 638.00 |
UX Autres créances clients | 4 831 268.00 | 4 831 268.00 | | 4 831 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 100 247.00 | 5 535 123.00 | 18 626 917.00 | 27 100 247.00 |
VI Groupe et associés | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 644 200.00 | | | 13 644 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 489 342.00 | | | 7 489 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 523.00 | 671 523.00 | | 671 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 965.00 | 167 965.00 | | 167 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952 394.00 | 5 670 756.00 | 281 638.00 | 5 952 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 881 785.00 | 13 316 661.00 | 18 626 917.00 | 34 881 785.00 |