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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276 867.00 | 1 221 395.00 | 55 472.00 | 1 276 867.00 |
AH Fonds commercial | 35 224 776.00 | | 35 224 776.00 | 35 224 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 157 982.00 | | 12 157 982.00 | 12 157 982.00 |
AP Constructions | 764 615.00 | 724 011.00 | 40 604.00 | 764 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 218.00 | 4 659 876.00 | 701 341.00 | 5 361 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 340 002.00 | 6 188 362.00 | 2 151 640.00 | 8 340 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 158 438.00 | | 3 158 438.00 | 3 158 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 743.00 | 26 004.00 | 280 739.00 | 306 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 452 048.00 | 13 056 108.00 | 94 395 940.00 | 107 452 048.00 |
BT Marchandises | 828 502.00 | | 828 502.00 | 828 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 426 357.00 | 1 479 387.00 | 8 946 970.00 | 10 426 357.00 |
BZ Autres créances | 3 203 074.00 | | 3 203 074.00 | 3 203 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 585 814.00 | 70 523.00 | 1 515 291.00 | 1 585 814.00 |
CF Disponibilités | 15 232 393.00 | | 15 232 393.00 | 15 232 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 674.00 | | 316 674.00 | 316 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 654 302.00 | 1 549 910.00 | 30 104 392.00 | 31 654 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 106 350.00 | 14 606 018.00 | 124 500 332.00 | 139 106 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
CU Autres participations | 40 641 408.00 | 16 460.00 | 40 624 948.00 | 40 641 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 720.00 | 5 486 760.00 | | 5 202 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 404 882.00 | 25 635 686.00 | | 28 404 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 367.00 | 650 367.00 | | 650 367.00 |
DG Autres réserves | 21 550 964.00 | 28 117 948.00 | | 21 550 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 428 099.00 | 7 252 446.00 | | 11 428 099.00 |
DL TOTAL (I) | 67 237 032.00 | 67 143 207.00 | | 67 237 032.00 |
DP Provisions pour risques | 263 732.00 | 459 514.00 | | 263 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 184.00 | 694 082.00 | | 658 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 916.00 | 1 153 596.00 | | 921 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 969 653.00 | 24 235 977.00 | | 28 969 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702 610.00 | 1 190 572.00 | | 2 702 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 776 143.00 | 11 493 495.00 | | 18 776 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 764 312.00 | 3 060 890.00 | | 5 764 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
EA Autres dettes | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 341 384.00 | 40 073 724.00 | | 56 341 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 500 332.00 | 108 370 527.00 | | 124 500 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 912 717.00 | 18 427 745.00 | | 21 912 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 702 610.00 | | | 2 702 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 333 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 333 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 873 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 840 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 859 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 882 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 910 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479 387.00 | |
GE Autres charges | | | 17 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 819 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 053 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 749 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 517 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 571 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 2 541.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 7 450.00 | | 4 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 680.00 | | | 231 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 864.00 | 9 991.00 | | 236 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | 20 244.00 | | 4 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 414 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 490 242.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 625.00 | -480 251.00 | | 232 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836 262.00 | 226 281.00 | | 836 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540 149.00 | 1 772 710.00 | | 3 540 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 996 972.00 | 45 336 205.00 | | 76 996 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 568 873.00 | 38 083 759.00 | | 65 568 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 428 099.00 | 7 252 446.00 | | 11 428 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 038.00 | 171 130.00 | | 156 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 980 652.00 | | 1 893 770.00 | 105 980 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 106 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 374.00 | 107 452 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 825.00 | 48 659 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 548.00 | 14 685 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 870 377.00 | | 831 074.00 | 47 870 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 115 094.00 | | 951 290.00 | 14 115 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 995 182.00 | | 111 407.00 | 43 995 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 745 079.00 | 1 052 373.00 | 3 808.00 | 11 745 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 042.00 | 28 353.00 | | 1 193 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 552 037.00 | 1 024 020.00 | 3 808.00 | 10 552 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153 596.00 | | 231 680.00 | 1 153 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 596.00 | | 231 680.00 | 1 153 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 231 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 306 743.00 | | 306 743.00 | 306 743.00 |
UX Autres créances clients | 10 426 357.00 | 10 426 357.00 | | 10 426 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203 074.00 | 3 203 074.00 | | 3 203 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 674.00 | 316 674.00 | | 316 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 252 847.00 | 13 946 105.00 | 306 743.00 | 14 252 847.00 |