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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 037.00 | 1 035 978.00 | 101 059.00 | 1 137 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 110.00 | 120 276.00 | 7 834.00 | 128 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 147.00 | 1 156 254.00 | 108 893.00 | 1 265 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 659.00 | 86 979.00 | 371 680.00 | 458 659.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 659.00 | 4 183.00 | 456 476.00 | 460 659.00 |
CF Disponibilités | 871 631.00 | | 871 631.00 | 871 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 585.00 | 91 162.00 | 1 719 423.00 | 1 810 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 732.00 | 1 247 415.00 | 1 828 317.00 | 3 075 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 068.00 | 1 241 193.00 | | 1 319 068.00 |
DH Report à nouveau | | 68.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 162.00 | 177 806.00 | | 208 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 230.00 | 1 463 068.00 | | 1 571 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | 34 236.00 | | 30 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 202.00 | 220 561.00 | | 213 202.00 |
EA Autres dettes | 13 577.00 | 14 335.00 | | 13 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 086.00 | 269 131.00 | | 257 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 317.00 | 1 732 199.00 | | 1 828 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 086.00 | 269 131.00 | | 257 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
FG Production vendue services | 1 138 301.00 | | 1 138 301.00 | 1 138 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 795.00 | | 1 169 795.00 | 1 169 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 649.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 370.00 | 74 525.00 | | 27 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 419.00 | 75 174.00 | | 28 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 175.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 648.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 823.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 025.00 | 74 352.00 | | 28 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 013.00 | 70 433.00 | | 87 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 616.00 | 1 170 512.00 | | 1 216 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 453.00 | 992 706.00 | | 1 008 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 162.00 | 177 806.00 | | 208 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 473.00 | 101 586.00 | | 95 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 362.00 | | 52 333.00 | 1 226 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 548.00 | 1 265 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 548.00 | 1 265 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 362.00 | | 52 333.00 | 1 226 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 314.00 | 47 252.00 | 13 312.00 | 1 122 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 314.00 | 47 252.00 | 13 312.00 | 1 122 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 240.00 | 14 466.00 | 4 727.00 | 77 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 862.00 | | 1 679.00 | 5 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 102.00 | 14 466.00 | 6 406.00 | 83 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 102.00 | 14 466.00 | 6 406.00 | 83 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 466.00 | 4 727.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 679.00 | |