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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 964.00 | 1 068 094.00 | 90 870.00 | 1 158 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 110.00 | 123 161.00 | 4 948.00 | 128 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 074.00 | 1 191 256.00 | 95 818.00 | 1 287 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 317.00 | 79 132.00 | 363 185.00 | 442 317.00 |
BZ Autres créances | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 659.00 | 7 988.00 | 302 672.00 | 310 659.00 |
CF Disponibilités | 1 044 709.00 | | 1 044 709.00 | 1 044 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 298.00 | 87 119.00 | 1 761 179.00 | 1 848 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 372.00 | 1 278 375.00 | 1 856 997.00 | 3 135 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 230.00 | 1 319 068.00 | | 1 427 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 171.00 | 208 162.00 | | 152 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 401.00 | 1 571 230.00 | | 1 623 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 578.00 | 30 307.00 | | 33 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 926.00 | 213 202.00 | | 181 926.00 |
EA Autres dettes | 18 093.00 | 13 577.00 | | 18 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 596.00 | 257 086.00 | | 233 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 997.00 | 1 828 317.00 | | 1 856 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
FG Production vendue services | 1 075 630.00 | | 1 075 630.00 | 1 075 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 653.00 | | 1 113 653.00 | 1 113 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 1 049.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 830.00 | 27 370.00 | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 425.00 | 28 419.00 | | 4 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 425.00 | 28 025.00 | | 4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 514.00 | 87 013.00 | | 54 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 558.00 | 1 216 616.00 | | 1 148 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 387.00 | 1 008 453.00 | | 996 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 171.00 | 208 162.00 | | 152 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 147.00 | | 28 567.00 | 1 265 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 1 287 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 640.00 | 1 287 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 147.00 | | 28 567.00 | 1 265 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 254.00 | 41 642.00 | 6 640.00 | 1 156 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 254.00 | 41 642.00 | 6 640.00 | 1 156 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 979.00 | 16 500.00 | 24 348.00 | 86 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 183.00 | 3 805.00 | | 4 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 162.00 | 20 305.00 | 24 348.00 | 91 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 162.00 | 20 305.00 | 24 348.00 | 91 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 24 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 805.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |