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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 206.00 | 1 122 024.00 | 133 182.00 | 1 255 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 633.00 | 128 910.00 | 17 723.00 | 146 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 839.00 | 1 250 934.00 | 150 905.00 | 1 401 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 328.00 | 95 321.00 | 284 007.00 | 379 328.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 605 747.00 | | 1 605 747.00 | 1 605 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 579.00 | 95 321.00 | 1 896 257.00 | 1 991 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 418.00 | 1 346 255.00 | 2 047 163.00 | 3 393 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 570.00 | 1 592 997.00 | | 1 651 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 900.00 | 158 573.00 | | 170 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 471.00 | 1 795 570.00 | | 1 866 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 70 868.00 | | 16 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 723.00 | 149 729.00 | | 159 723.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 5 395.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 691.00 | 225 993.00 | | 180 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 163.00 | 2 021 564.00 | | 2 047 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 698.00 | | 65 651.00 | 1 359 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 510.00 | 1 401 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 510.00 | 1 401 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 698.00 | | 65 651.00 | 1 359 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 344.00 | 64 389.00 | 22 798.00 | 1 209 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 344.00 | 64 389.00 | 22 798.00 | 1 209 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 009.00 | 12 351.00 | 18 039.00 | 101 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 009.00 | 12 351.00 | 18 039.00 | 101 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 009.00 | 12 351.00 | 18 039.00 | 101 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 351.00 | 18 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 376 739.00 | 376 739.00 | | 376 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 329.00 | 379 329.00 | | 379 329.00 |
VW T.V.A. | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 692.00 | 180 692.00 | | 180 692.00 |