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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 843.00 | 1 081 414.00 | 142 428.00 | 1 223 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 854.00 | 127 928.00 | 7 925.00 | 135 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 698.00 | 1 209 343.00 | 150 354.00 | 1 359 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 790.00 | 101 009.00 | 358 781.00 | 459 790.00 |
BZ Autres créances | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CF Disponibilités | 1 478 298.00 | | 1 478 298.00 | 1 478 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 218.00 | 101 009.00 | 1 871 209.00 | 1 972 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 917.00 | 1 310 352.00 | 2 021 564.00 | 3 331 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 997.00 | 1 479 400.00 | | 1 592 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 573.00 | 213 596.00 | | 158 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 570.00 | 1 736 997.00 | | 1 795 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 868.00 | 23 875.00 | | 70 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 729.00 | 149 172.00 | | 149 729.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | 8 289.00 | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 993.00 | 181 337.00 | | 225 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 564.00 | 1 918 334.00 | | 2 021 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 993.00 | 181 337.00 | | 225 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 910.00 | | 109 251.00 | 1 303 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 462.00 | 1 359 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 462.00 | 1 359 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 910.00 | | 109 251.00 | 1 303 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 729.00 | 58 077.00 | 53 462.00 | 1 204 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 729.00 | 58 077.00 | 53 462.00 | 1 204 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 917.00 | 26 958.00 | 1 866.00 | 75 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 917.00 | 26 958.00 | 1 866.00 | 75 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 917.00 | 26 958.00 | 1 866.00 | 75 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 958.00 | 1 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 457 273.00 | 457 273.00 | | 457 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 875.00 | 485 875.00 | | 485 875.00 |
VW T.V.A. | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 994.00 | 225 994.00 | | 225 994.00 |