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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 154.00 | 1 162 419.00 | 112 734.00 | 1 275 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 387.00 | 101 362.00 | 16 025.00 | 117 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 542.00 | 1 263 782.00 | 128 759.00 | 1 392 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 336.00 | 92 162.00 | 262 173.00 | 354 336.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 1 720 389.00 | | 1 720 389.00 | 1 720 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 820.00 | 92 162.00 | 1 990 657.00 | 2 082 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 362.00 | 1 355 945.00 | 2 119 416.00 | 3 475 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 471.00 | 1 651 570.00 | | 1 722 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 397.00 | 170 900.00 | | 170 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 868.00 | 1 866 471.00 | | 1 936 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | 16 691.00 | | 43 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 122.00 | 159 723.00 | | 133 122.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 4 277.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 548.00 | 180 691.00 | | 182 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 416.00 | 2 047 163.00 | | 2 119 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 548.00 | 180 691.00 | | 182 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 840.00 | | 46 789.00 | 1 401 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 087.00 | 1 392 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 087.00 | 1 392 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 840.00 | | 46 789.00 | 1 401 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 935.00 | 68 934.00 | 56 086.00 | 1 250 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 935.00 | 68 934.00 | 56 086.00 | 1 250 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 321.00 | 4 759.00 | 7 917.00 | 95 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 321.00 | 4 759.00 | 7 917.00 | 95 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 321.00 | 4 759.00 | 7 917.00 | 95 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 759.00 | 7 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 351 747.00 | 351 747.00 | | 351 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 057.00 | 355 057.00 | | 355 057.00 |
VW T.V.A. | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 549.00 | 182 549.00 | | 182 549.00 |