| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 804.00 | 1 081 396.00 | 87 408.00 | 1 168 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 104.00 | 123 332.00 | 11 772.00 | 135 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 909.00 | 1 204 729.00 | 99 180.00 | 1 303 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 250.00 | 75 917.00 | 248 332.00 | 324 250.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 551 648.00 | | 1 551 648.00 | 1 551 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 071.00 | 75 917.00 | 1 819 154.00 | 1 895 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 981.00 | 1 280 646.00 | 1 918 334.00 | 3 198 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 400.00 | 1 427 230.00 | | 1 479 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 596.00 | 152 170.00 | | 213 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 997.00 | 1 623 400.00 | | 1 736 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 875.00 | 33 578.00 | | 23 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 172.00 | 181 925.00 | | 149 172.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 18 092.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 337.00 | 233 596.00 | | 181 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 334.00 | 1 856 996.00 | | 1 918 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
FG Production vendue services | 1 075 532.00 | 1 344.00 | 1 076 876.00 | 1 075 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 109.00 | 1 344.00 | 1 099 453.00 | 1 098 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501.00 | 595.00 | | 4 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 3 830.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 501.00 | 4 425.00 | | 73 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 501.00 | 4 425.00 | | 73 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 288.00 | 54 514.00 | | 70 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 714.00 | 1 148 557.00 | | 1 195 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 117.00 | 996 387.00 | | 982 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 596.00 | 152 170.00 | | 213 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 867.00 | 88 584.00 | | 71 867.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |