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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 690.00 | 49 342.00 | 1 348.00 | 50 690.00 |
AP Constructions | 476 233.00 | 381 140.00 | 95 092.00 | 476 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 898.00 | 1 547 415.00 | 75 484.00 | 1 622 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 489.00 | 462 035.00 | 55 454.00 | 517 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 178.00 | | 240 178.00 | 240 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 399.00 | 2 439 931.00 | 612 468.00 | 3 052 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 266.00 | | 196 266.00 | 196 266.00 |
BN En cours de production de biens | 68 316.00 | | 68 316.00 | 68 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 640.00 | 28 705.00 | 769 935.00 | 798 640.00 |
BZ Autres créances | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
CF Disponibilités | 1 447 859.00 | | 1 447 859.00 | 1 447 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 832.00 | 28 705.00 | 2 586 127.00 | 2 614 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 232.00 | 2 468 637.00 | 3 198 595.00 | 5 667 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 523.00 | | | 285 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 1 471 280.00 | | | 1 471 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 967.00 | | | 175 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 671.00 | | | 2 371 671.00 |
DP Provisions pour risques | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 963.00 | | | 311 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 408.00 | | | 303 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 307.00 | | | 801 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 595.00 | | | 3 198 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 725.00 | | | 739 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 526.00 | | 260 167.00 | 2 810 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 3 052 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 2 622 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 413.00 | | 1 900.00 | 186 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 038.00 | | 108 267.00 | 2 532 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 076.00 | | 150 000.00 | 92 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 737.00 | 90 488.00 | 18 294.00 | 2 367 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 790.00 | 552.00 | | 48 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 947.00 | 89 936.00 | 18 294.00 | 2 318 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
6T Sur comptes clients | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 963.00 | 311 963.00 | | 311 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 757 048.00 | | | 757 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 909.00 | 55 827.00 | 46 081.00 | 101 909.00 |
VI Groupe et associés | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 288.00 | 860 764.00 | 43 524.00 | 904 288.00 |
VW T.V.A. | 138 602.00 | 138 602.00 | | 138 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 807.00 | 739 725.00 | 46 081.00 | 785 807.00 |