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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 690.00 | 49 975.00 | 715.00 | 50 690.00 |
AP Constructions | 476 233.00 | 412 809.00 | 63 424.00 | 476 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 450.00 | 1 579 677.00 | 46 773.00 | 1 626 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 489.00 | 479 852.00 | 37 637.00 | 517 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 758.00 | | 312 758.00 | 312 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 531.00 | 2 522 313.00 | 606 218.00 | 3 128 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 821.00 | | 224 821.00 | 224 821.00 |
BN En cours de production de biens | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 764.00 | 28 705.00 | 658 059.00 | 686 764.00 |
BZ Autres créances | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
CF Disponibilités | 1 559 353.00 | | 1 559 353.00 | 1 559 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 869.00 | 28 705.00 | 2 568 164.00 | 2 596 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 400.00 | 2 551 019.00 | 3 174 382.00 | 5 725 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 523.00 | | | 285 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 1 527 247.00 | | | 1 527 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 732.00 | | | 166 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 403.00 | | | 2 418 403.00 |
DP Provisions pour risques | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 667.00 | | | 321 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 247.00 | | | 263 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 361.00 | | | 730 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 382.00 | | | 3 174 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 520.00 | | | 699 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 399.00 | | 76 132.00 | 3 052 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 128 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 313.00 | | | 188 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 011.00 | | 3 552.00 | 2 622 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 076.00 | | 72 580.00 | 242 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 931.00 | 82 382.00 | | 2 439 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 342.00 | 633.00 | | 49 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 589.00 | 81 749.00 | | 2 390 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
6T Sur comptes clients | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 667.00 | 321 667.00 | | 321 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 645 173.00 | | | 645 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 104.00 | 40 632.00 | 5 473.00 | 46 104.00 |
VI Groupe et associés | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 030.00 | 730 540.00 | 43 490.00 | 774 030.00 |
VW T.V.A. | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 993.00 | 699 520.00 | 5 473.00 | 704 993.00 |