| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 751.00 | 29 670.00 | 82.00 | 29 751.00 |
AP Constructions | 476 233.00 | 435 394.00 | 40 839.00 | 476 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 009.00 | 1 593 327.00 | 26 682.00 | 1 620 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 061.00 | 496 723.00 | 32 338.00 | 529 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 758.00 | | 312 758.00 | 312 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 723.00 | 2 555 113.00 | 557 610.00 | 3 112 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 782.00 | | 362 782.00 | 362 782.00 |
BN En cours de production de biens | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 429.00 | 28 705.00 | 897 724.00 | 926 429.00 |
BZ Autres créances | 80 304.00 | | 80 304.00 | 80 304.00 |
CF Disponibilités | 1 431 500.00 | | 1 431 500.00 | 1 431 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 254.00 | 28 705.00 | 2 824 549.00 | 2 853 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 977.00 | 2 583 818.00 | 3 382 159.00 | 5 965 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 523.00 | | | 285 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 1 573 979.00 | | | 1 573 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 752.00 | | | 192 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 155.00 | | | 2 491 155.00 |
DP Provisions pour risques | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 936.00 | | | 469 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 830.00 | | | 288 830.00 |
EA Autres dettes | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 386.00 | | | 865 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 159.00 | | | 3 382 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 342.00 | | | 855 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
FD Production vendue biens | -356.00 | | -356.00 | -356.00 |
FG Production vendue services | 3 240 505.00 | | 3 240 505.00 | 3 240 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 872.00 | | 3 272 872.00 | 3 272 872.00 |
FM Production stockée | | | 1 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 867.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 810.00 | | | 3 311 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 058.00 | | | 3 119 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 752.00 | | | 192 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 531.00 | | 13 259.00 | 3 128 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 067.00 | 3 112 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 939.00 | 167 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 2 630 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 313.00 | | | 188 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 563.00 | | 13 259.00 | 2 625 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 656.00 | | | 314 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 313.00 | 61 867.00 | 29 067.00 | 2 522 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 975.00 | 633.00 | 20 939.00 | 49 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 338.00 | 61 234.00 | 8 129.00 | 2 472 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
6T Sur comptes clients | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 936.00 | 469 936.00 | | 469 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 884 838.00 | 884 838.00 | | 884 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
VB T. V. A. | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VI Groupe et associés | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 865.00 | 975 375.00 | 43 490.00 | 1 018 865.00 |
VW T.V.A. | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 342.00 | 855 342.00 | | 855 342.00 |