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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
AP Constructions | 476 233.00 | 457 978.00 | 18 254.00 | 476 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 903.00 | 1 601 866.00 | 21 037.00 | 1 622 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 304.00 | 502 643.00 | 45 661.00 | 548 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 898.00 | | 318 898.00 | 318 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 111.00 | 2 592 239.00 | 546 872.00 | 3 139 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 093.00 | | 217 093.00 | 217 093.00 |
BN En cours de production de biens | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 090.00 | | 843 090.00 | 843 090.00 |
BZ Autres créances | 90 767.00 | 26 519.00 | 64 248.00 | 90 767.00 |
CF Disponibilités | 1 747 898.00 | | 1 747 898.00 | 1 747 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 309.00 | 26 519.00 | 2 931 790.00 | 2 958 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 419.00 | 2 618 757.00 | 3 478 662.00 | 6 097 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 523.00 | 285 523.00 | | 285 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 1 646 731.00 | 1 573 979.00 | | 1 646 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 235.00 | 192 752.00 | | 285 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 390.00 | 2 491 155.00 | | 2 656 390.00 |
DP Provisions pour risques | 10 617.00 | 25 617.00 | | 10 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 617.00 | 25 617.00 | | 10 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 865.00 | 5 476.00 | | 20 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 675.00 | 10 044.00 | | 18 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 084.00 | 469 936.00 | | 298 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 545.00 | 288 830.00 | | 394 545.00 |
EA Autres dettes | | 11 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 654.00 | 865 386.00 | | 811 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 662.00 | 3 382 159.00 | | 3 478 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 432.00 | 855 342.00 | | 780 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 879 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 885 368.00 | |
FM Production stockée | | | 7 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 510.00 | 160.00 | | 17 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 510.00 | 160.00 | | 17 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 850.00 | -160.00 | | -15 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 599.00 | 55 594.00 | | 102 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 062.00 | 3 311 810.00 | | 3 937 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 827.00 | 3 119 058.00 | | 3 651 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 235.00 | 192 752.00 | | 285 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 724.00 | | 41 188.00 | 3 112 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 3 139 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 2 652 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 694.00 | | 36 938.00 | 2 630 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 656.00 | | 4 250.00 | 314 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 113.00 | 51 926.00 | 14 800.00 | 2 555 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 670.00 | 82.00 | | 29 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 443.00 | 51 844.00 | 14 800.00 | 2 525 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 617.00 | | 15 000.00 | 25 617.00 |
6T Sur comptes clients | 28 705.00 | | 2 187.00 | 28 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 705.00 | | 2 187.00 | 28 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 323.00 | | 17 187.00 | 54 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 083.00 | 298 083.00 | | 298 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 119.00 | 94 119.00 | | 94 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 843 090.00 | 843 090.00 | | 843 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VB T. V. A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 865.00 | 8 318.00 | 12 547.00 | 20 865.00 |
VI Groupe et associés | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 731.00 | 943 833.00 | 1 898.00 | 945 731.00 |
VW T.V.A. | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 979.00 | 780 432.00 | 12 547.00 | 792 979.00 |