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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
AP Constructions | 476 233.00 | 475 581.00 | 652.00 | 476 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 534.00 | 1 617 594.00 | 41 940.00 | 1 659 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 667.00 | 486 924.00 | 53 743.00 | 540 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 642.00 | | 302 642.00 | 302 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 795.00 | | 320 795.00 | 320 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 745.00 | 2 609 454.00 | 859 291.00 | 3 468 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 010.00 | | 209 010.00 | 209 010.00 |
BN En cours de production de biens | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 631.00 | 40 788.00 | 1 209 843.00 | 1 250 631.00 |
BZ Autres créances | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
CF Disponibilités | 1 940 174.00 | | 1 940 174.00 | 1 940 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 652.00 | 40 788.00 | 3 474 865.00 | 3 515 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 984 398.00 | 2 650 242.00 | 4 334 156.00 | 6 984 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 523.00 | | | 285 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 1 981 938.00 | | | 1 981 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 543.00 | | | 296 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 905.00 | | | 3 002 905.00 |
DP Provisions pour risques | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 704.00 | | | 343 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 864.00 | | | 425 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 542.00 | | | 527 542.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 633.00 | | | 1 320 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 156.00 | | | 4 334 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 651.00 | | | 990 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
FG Production vendue services | 3 759 272.00 | | 3 759 272.00 | 3 759 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 922.00 | | 3 765 922.00 | 3 765 922.00 |
FM Production stockée | | | -17 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 375.00 | | | 3 779 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 832.00 | | | 3 482 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 543.00 | | | 296 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 894.00 | | 1 244 808.00 | 3 111 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 958.00 | 3 468 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 958.00 | 2 979 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 978.00 | | | 166 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 224.00 | | 1 244 808.00 | 2 622 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 693.00 | | | 322 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 825.00 | 28 228.00 | 1 599.00 | 2 582 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 470.00 | 28 228.00 | 1 599.00 | 2 553 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
6T Sur comptes clients | 32 488.00 | 8 300.00 | | 32 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 488.00 | 8 300.00 | | 32 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 105.00 | 8 300.00 | | 43 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 864.00 | 425 864.00 | | 425 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 864.00 | 169 864.00 | | 169 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 949.00 | 1 192 949.00 | | 1 192 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VB T. V. A. | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 704.00 | 24 259.00 | 319 445.00 | 343 704.00 |
VI Groupe et associés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 212.00 | 1 325 314.00 | 1 898.00 | 1 327 212.00 |
VW T.V.A. | 207 764.00 | 207 764.00 | | 207 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 096.00 | 990 651.00 | 319 445.00 | 1 310 096.00 |