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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
AP Constructions | 476 233.00 | 473 892.00 | 2 340.00 | 476 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 132.00 | 1 609 989.00 | 22 142.00 | 1 632 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 468.00 | 469 588.00 | 38 880.00 | 508 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 795.00 | | 320 795.00 | 320 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 894.00 | 2 582 825.00 | 529 069.00 | 3 111 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 848.00 | | 211 848.00 | 211 848.00 |
BN En cours de production de biens | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 342.00 | 32 488.00 | 1 094 854.00 | 1 127 342.00 |
BZ Autres créances | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CF Disponibilités | 2 008 486.00 | | 2 008 486.00 | 2 008 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 260.00 | 32 488.00 | 3 423 773.00 | 3 456 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 155.00 | 2 615 313.00 | 3 952 842.00 | 6 568 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 523.00 | 285 523.00 | | 285 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DG Autres réserves | 1 811 967.00 | 1 646 731.00 | | 1 811 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 971.00 | 285 235.00 | | 339 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 362.00 | 2 656 390.00 | | 2 876 362.00 |
DP Provisions pour risques | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 550.00 | 20 865.00 | | 12 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 968.00 | 18 675.00 | | 9 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 401.00 | 298 084.00 | | 407 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 458.00 | 394 545.00 | | 556 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 863.00 | 811 654.00 | | 1 065 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 842.00 | 3 478 662.00 | | 3 952 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 702.00 | 780 432.00 | | 1 051 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FD Production vendue biens | -3 364.00 | | -3 364.00 | -3 364.00 |
FG Production vendue services | 3 056 902.00 | | 3 056 902.00 | 3 056 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 124.00 | | 3 054 124.00 | 3 054 124.00 |
FM Production stockée | | | 9 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 660.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -15 850.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 350.00 | 102 599.00 | | 123 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 779.00 | 3 937 062.00 | | 3 087 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 808.00 | 3 651 827.00 | | 2 747 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 971.00 | 285 235.00 | | 339 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 111.00 | 25 656.00 | | 3 139 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 693.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 872.00 | 3 111 894.00 | | 52 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | 166 978.00 | | 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 476.00 | 2 622 224.00 | | 52 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 832.00 | 21 869.00 | | 2 652 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 906.00 | 3 787.00 | | 318 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 239.00 | 42 806.00 | 52 220.00 | 2 592 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 751.00 | | 396.00 | 29 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 487.00 | 42 806.00 | 51 824.00 | 2 562 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
6T Sur comptes clients | 26 519.00 | 5 969.00 | | 26 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 519.00 | 5 969.00 | | 26 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 136.00 | 5 969.00 | | 37 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 401.00 | 407 401.00 | | 407 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 365.00 | 1 088 365.00 | | 1 088 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VB T. V. A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 550.00 | 8 357.00 | 4 193.00 | 12 550.00 |
VI Groupe et associés | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 943.00 | 1 177 046.00 | 1 898.00 | 1 178 943.00 |
VW T.V.A. | 216 033.00 | 216 033.00 | | 216 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 895.00 | 1 051 702.00 | 4 193.00 | 1 055 895.00 |