| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 300.00 | 86 275.00 | 4 025.00 | 90 300.00 |
AH Fonds commercial | 461 756.00 | | 461 756.00 | 461 756.00 |
AN Terrains | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 1 656 000.00 | 173 190.00 | 1 482 810.00 | 1 656 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 420.00 | 355 501.00 | 44 918.00 | 400 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 770.00 | 429 832.00 | 366 938.00 | 796 770.00 |
BF Prêts | 121 723.00 | | 121 723.00 | 121 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 455.00 | 1 044 799.00 | 2 726 656.00 | 3 771 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 139 566.00 | 46 410.00 | 2 093 155.00 | 2 139 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 687.00 | 35 144.00 | 3 825 543.00 | 3 860 687.00 |
BZ Autres créances | 246 673.00 | | 246 673.00 | 246 673.00 |
CF Disponibilités | 433 248.00 | | 433 248.00 | 433 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 643.00 | | 86 643.00 | 86 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 819.00 | 81 554.00 | 6 685 264.00 | 6 766 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 275.00 | 1 126 354.00 | 9 411 921.00 | 10 538 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
CU Autres participations | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 483.00 | | | 1 129 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 338.00 | | | 894 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 822.00 | | | 3 123 822.00 |
DP Provisions pour risques | 434 985.00 | | | 434 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 985.00 | | | 434 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 500.00 | | | 1 213 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 036.00 | | | 290 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 047.00 | | | 2 221 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 775.00 | | | 1 118 775.00 |
EA Autres dettes | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 363.00 | | | 973 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 069.00 | | | 5 853 069.00 |
ED (V) | 44.00 | | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 921.00 | | | 9 411 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 310.00 | | | 4 777 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 964 255.00 | | 12 964 255.00 | 12 964 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 964 255.00 | | 12 964 255.00 | 12 964 255.00 |
FM Production stockée | | | -114 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 891 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 546 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 985.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 687 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 756.00 | | | 298 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 258.00 | | | 13 030 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 920.00 | | | 12 135 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 338.00 | | | 894 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 829.00 | | 100 734.00 | 3 725 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 586.00 | 182 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 108.00 | 3 771 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 933.00 | 552 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 588.00 | 3 037 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 240.00 | | 749.00 | 561 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 931.00 | | 88 848.00 | 2 988 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 658.00 | | 11 136.00 | 175 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 409.00 | 188 104.00 | 47 715.00 | 904 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 966.00 | 2 242.00 | 9 933.00 | 93 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 443.00 | 185 862.00 | 37 782.00 | 810 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 554.00 | 264 985.00 | 1 554.00 | 171 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 189.00 | 46 410.00 | 29 189.00 | 29 189.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 189.00 | 81 554.00 | 29 189.00 | 29 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 744.00 | 346 540.00 | 30 744.00 | 200 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 540.00 | 30 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 308.00 | 26 908.00 | 4 400.00 | 31 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 047.00 | 2 221 047.00 | | 2 221 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 571.00 | 576 571.00 | | 576 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 955.00 | 320 955.00 | | 320 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 363.00 | 973 363.00 | | 973 363.00 |
UP Prêts | 121 723.00 | 3 862.00 | | 121 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 825 543.00 | | | 3 825 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 500.00 | 142 141.00 | 600 105.00 | 1 213 500.00 |
VI Groupe et associés | 258 728.00 | 258 728.00 | | 258 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 197.00 | | | 128 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 674.00 | 4 162 723.00 | 169 951.00 | 4 332 674.00 |
VW T.V.A. | 208 045.00 | 208 045.00 | | 208 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 069.00 | 4 777 310.00 | 604 505.00 | 5 853 069.00 |