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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 089.00 | 134 938.00 | 121 151.00 | 256 089.00 |
AH Fonds commercial | 491 756.00 | 30 000.00 | 461 756.00 | 491 756.00 |
AN Terrains | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 1 656 000.00 | 504 390.00 | 1 151 610.00 | 1 656 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 288.00 | 454 178.00 | 53 109.00 | 507 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 365.00 | 819 501.00 | 317 863.00 | 1 137 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BF Prêts | 153 344.00 | | 153 344.00 | 153 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 431.00 | 1 953 008.00 | 2 531 422.00 | 4 484 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
BN En cours de production de biens | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 354 782.00 | 99 758.00 | 2 255 023.00 | 2 354 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 421.00 | 785 923.00 | 5 599 498.00 | 6 385 421.00 |
BZ Autres créances | 1 586 475.00 | | 1 586 475.00 | 1 586 475.00 |
CF Disponibilités | 1 231 292.00 | | 1 231 292.00 | 1 231 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 809 668.00 | 927 013.00 | 10 882 655.00 | 11 809 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 294 100.00 | 2 880 021.00 | 13 414 078.00 | 16 294 100.00 |
CU Autres participations | 53 538.00 | 10 000.00 | 43 538.00 | 53 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 423 678.00 | 4 448 449.00 | | 3 423 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 438.00 | 175 229.00 | | 529 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 900.00 | 5 834 462.00 | | 5 163 900.00 |
DP Provisions pour risques | 329 366.00 | 317 627.00 | | 329 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 366.00 | 317 627.00 | | 329 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 369.00 | 1 262 858.00 | | 1 045 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 524.00 | 9 884.00 | | 1 397 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 811.00 | 2 270 284.00 | | 2 082 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 938.00 | 1 179 596.00 | | 1 352 938.00 |
EA Autres dettes | 89 879.00 | 570.00 | | 89 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952 287.00 | 1 416 434.00 | | 1 952 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 920 810.00 | 6 139 628.00 | | 7 920 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 414 078.00 | 12 291 719.00 | | 13 414 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 275 340.00 | 5 274 609.00 | | 7 275 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 697 711.00 | 7 133 666.00 | 14 831 377.00 | 7 697 711.00 |
FG Production vendue services | 319 457.00 | 120 121.00 | 439 578.00 | 319 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 169.00 | 7 253 787.00 | 15 270 956.00 | 8 017 169.00 |
FM Production stockée | | | 132 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 435 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647 134.00 | 175 369.00 | | 647 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 815.00 | 7 517.00 | | 61 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 889.00 | 2.00 | | 42 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 704.00 | 7 519.00 | | 154 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 511.00 | 809.00 | | 8 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 397.00 | 2 845.00 | | 158 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | 4 673.00 | | -3 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 190.00 | 8 435.00 | | 46 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 479.00 | -352 453.00 | | -371 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 737 811.00 | 12 882 164.00 | | 16 737 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 208 373.00 | 12 706 935.00 | | 16 208 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 438.00 | 175 229.00 | | 529 438.00 |