| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 927.00 | 104 198.00 | 2 729.00 | 106 927.00 |
AH Fonds commercial | 491 756.00 | 30 000.00 | 461 756.00 | 491 756.00 |
AN Terrains | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 1 656 000.00 | 255 990.00 | 1 400 010.00 | 1 656 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 202.00 | 397 288.00 | 28 914.00 | 426 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 637.00 | 694 646.00 | 435 991.00 | 1 130 637.00 |
BF Prêts | 131 116.00 | | 131 116.00 | 131 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 407.00 | 1 949 372.00 | 2 723 035.00 | 4 672 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 470.00 | 109 363.00 | 220 106.00 | 329 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 276 324.00 | 48 750.00 | 2 227 573.00 | 2 276 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 421.00 | 35 314.00 | 3 252 106.00 | 3 287 421.00 |
BZ Autres créances | 674 103.00 | | 674 103.00 | 674 103.00 |
CF Disponibilités | 560 466.00 | | 560 466.00 | 560 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 232 680.00 | 193 429.00 | 7 039 251.00 | 7 232 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 905 087.00 | 2 142 801.00 | 9 762 286.00 | 11 905 087.00 |
CU Autres participations | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 467 249.00 | 467 249.00 | | 467 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 023 822.00 | | | 2 023 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 881.00 | | | 1 250 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 488.00 | | | 4 485 488.00 |
DP Provisions pour risques | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 361.00 | | | 1 634 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 946.00 | | | 1 496 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 035.00 | | | 1 179 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 250.00 | | | 781 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 259.00 | | | 5 125 259.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 762 286.00 | | | 9 762 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 606.00 | | | 3 781 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 148 328.00 | 2 529 329.00 | 12 677 658.00 | 10 148 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 148 328.00 | 2 529 329.00 | 12 677 658.00 | 10 148 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 161 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 706 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 804 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 242.00 | | | -33 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 993.00 | | | 13 168 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 111.00 | | | 11 918 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 881.00 | | | 1 250 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 455.00 | | 964 014.00 | 3 771 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 062.00 | 4 672 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 527.00 | 598 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 535.00 | 3 396 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 056.00 | | 55 154.00 | 552 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 190.00 | | 414 184.00 | 3 037 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 208.00 | | 27 425.00 | 182 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 799.00 | 937 162.00 | 62 589.00 | 1 044 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 467 249.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 275.00 | 26 450.00 | 8 527.00 | 86 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 523.00 | 443 463.00 | 54 062.00 | 958 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 985.00 | 131 518.00 | 414 985.00 | 434 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 410.00 | 158 114.00 | 46 410.00 | 46 410.00 |
6T Sur comptes clients | 35 144.00 | 170.00 | | 35 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 554.00 | 188 284.00 | 46 410.00 | 81 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 540.00 | 319 803.00 | 461 396.00 | 516 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 247.00 | 461 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 665.00 | 29 265.00 | 4 400.00 | 33 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 946.00 | 1 496 946.00 | | 1 496 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 190.00 | 641 190.00 | | 641 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 357.00 | 415 357.00 | | 415 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 250.00 | 781 250.00 | | 781 250.00 |
UP Prêts | 131 116.00 | 7 109.00 | | 131 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 106.00 | | | 3 252 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
VC Groupe et associés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 361.00 | 295 108.00 | 1 029 173.00 | 1 634 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 138.00 | | | 179 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 847.00 | | | 513 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 514.00 | 4 038 214.00 | 194 300.00 | 4 232 514.00 |
VW T.V.A. | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 259.00 | 3 781 606.00 | 1 033 573.00 | 5 125 259.00 |