| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 894.00 | 129 850.00 | 2 044.00 | 131 894.00 |
AH Fonds commercial | 491 756.00 | 30 000.00 | 461 756.00 | 491 756.00 |
AN Terrains | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 1 656 000.00 | 421 590.00 | 1 234 410.00 | 1 656 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 456.00 | 439 967.00 | 44 488.00 | 484 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 426.00 | 771 896.00 | 378 529.00 | 1 150 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
BF Prêts | 244 569.00 | | 244 569.00 | 244 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 768.00 | 1 948 904.00 | 2 620 864.00 | 4 569 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 464.00 | 41 117.00 | 346.00 | 41 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 293 838.00 | 70 157.00 | 2 223 681.00 | 2 293 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888 330.00 | 661 435.00 | 5 226 895.00 | 5 888 330.00 |
BZ Autres créances | 1 488 031.00 | | 1 488 031.00 | 1 488 031.00 |
CF Disponibilités | 671 247.00 | | 671 247.00 | 671 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443 552.00 | 772 710.00 | 9 670 842.00 | 10 443 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 013 333.00 | 2 721 614.00 | 12 291 719.00 | 15 013 333.00 |
CU Autres participations | 53 538.00 | 10 000.00 | 43 538.00 | 53 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 448 449.00 | 3 274 704.00 | | 4 448 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 229.00 | 1 173 745.00 | | 175 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834 462.00 | 5 659 233.00 | | 5 834 462.00 |
DP Provisions pour risques | 317 627.00 | 181 689.00 | | 317 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 627.00 | 181 689.00 | | 317 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 858.00 | 1 339 252.00 | | 1 262 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 884.00 | 30 160.00 | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 284.00 | 1 570 722.00 | | 2 270 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 596.00 | 1 235 249.00 | | 1 179 596.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416 434.00 | 458 878.00 | | 1 416 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 628.00 | 4 634 263.00 | | 6 139 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 719.00 | 10 475 186.00 | | 12 291 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 609.00 | | | 5 274 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 659 424.00 | 3 508 867.00 | 12 168 291.00 | 8 659 424.00 |
FG Production vendue services | 528 658.00 | | 528 658.00 | 528 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 188 082.00 | 3 508 867.00 | 12 696 950.00 | 9 188 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 874 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -45 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 936 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 369.00 | 79 107.00 | | 175 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 517.00 | 298.00 | | 7 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 5 842.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519.00 | 6 140.00 | | 7 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 586.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 1 566.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 2 153.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | 3 986.00 | | 4 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 435.00 | 105 727.00 | | 8 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 453.00 | -122 223.00 | | -352 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 164.00 | 14 983 510.00 | | 12 882 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 706 935.00 | 13 809 765.00 | | 12 706 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 229.00 | 1 173 745.00 | | 175 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 134.00 | | 448 827.00 | 4 160 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 274.00 | 471 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 192.00 | 4 569 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 623 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 168.00 | 3 474 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 430.00 | | 24 969.00 | 599 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 321.00 | | 147 728.00 | 3 349 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 381.00 | | 276 129.00 | 211 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 371.00 | 285 315.00 | 22 382.00 | 1 500 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 515.00 | 24 084.00 | 749.00 | 106 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 856.00 | 261 230.00 | 21 633.00 | 1 393 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 155 600.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 689.00 | 317 627.00 | 181 689.00 | 181 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 030.00 | 111 274.00 | 124 030.00 | 124 030.00 |
6T Sur comptes clients | 58 535.00 | 603 069.00 | 170.00 | 58 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 565.00 | 869 944.00 | 124 200.00 | 212 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 255.00 | 1 187 572.00 | 305 890.00 | 394 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 006.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 884.00 | 5 484.00 | 4 400.00 | 9 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 284.00 | 2 270 284.00 | | 2 270 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 981.00 | 598 981.00 | | 598 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 767.00 | 420 767.00 | | 420 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416 434.00 | 1 416 434.00 | | 1 416 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
UP Prêts | 244 569.00 | 100 000.00 | 144 569.00 | 244 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 527.00 | 2 667.00 | 24 860.00 | 27 527.00 |
UX Autres créances clients | 5 219 799.00 | 5 219 799.00 | | 5 219 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668 530.00 | 8 043.00 | 660 487.00 | 668 530.00 |
VB T. V. A. | 253 251.00 | 253 251.00 | | 253 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 155.00 | 1 071 155.00 | | 1 071 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 858.00 | 402 239.00 | 860 618.00 | 1 262 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 144.00 | | | 398 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 853.00 | 123 853.00 | | 123 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 848 700.00 | 6 873 181.00 | 975 518.00 | 7 848 700.00 |
VW T.V.A. | 131 272.00 | 131 272.00 | | 131 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 628.00 | 5 274 609.00 | 865 018.00 | 6 139 628.00 |