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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 674.00 | 106 515.00 | 1 159.00 | 107 674.00 |
AH Fonds commercial | 491 756.00 | 30 000.00 | 461 756.00 | 491 756.00 |
AN Terrains | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 1 656 000.00 | 338 790.00 | 1 317 210.00 | 1 656 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 900.00 | 401 240.00 | 35 659.00 | 436 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 421.00 | 653 826.00 | 418 595.00 | 1 072 421.00 |
BF Prêts | 135 219.00 | | 135 219.00 | 135 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 134.00 | 1 530 371.00 | 2 629 762.00 | 4 160 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 759 156.00 | 124 030.00 | 2 635 126.00 | 2 759 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 440.00 | 58 535.00 | 3 039 904.00 | 3 098 440.00 |
BZ Autres créances | 804 043.00 | | 804 043.00 | 804 043.00 |
CF Disponibilités | 1 275 665.00 | | 1 275 665.00 | 1 275 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 018 339.00 | 182 565.00 | 7 835 773.00 | 8 018 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 627.00 | 1 712 937.00 | 10 465 689.00 | 12 178 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
CU Autres participations | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 274 704.00 | | | 3 274 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 745.00 | | | 1 173 745.00 |
DL TOTAL (I) | 5 659 233.00 | | | 5 659 233.00 |
DP Provisions pour risques | 181 689.00 | | | 181 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 689.00 | | | 181 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 252.00 | | | 1 339 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 722.00 | | | 1 570 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 752.00 | | | 1 225 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 878.00 | | | 458 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 766.00 | | | 4 624 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 689.00 | | | 10 465 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 370.00 | | | 3 605 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 542 781.00 | 3 799 144.00 | 14 341 926.00 | 10 542 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 542 781.00 | 3 799 144.00 | 14 341 926.00 | 10 542 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 752 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 656 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 799 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 727.00 | | | 105 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 223.00 | | | -122 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 983 510.00 | | | 14 983 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809 765.00 | | | 13 809 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 745.00 | | | 1 173 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 407.00 | | 129 231.00 | 4 672 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 249.00 | | | 467 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 792.00 | 211 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 505.00 | 4 160 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 467 249.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 599 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 813.00 | 3 349 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 683.00 | | 1 396.00 | 598 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 840.00 | | 109 294.00 | 3 396 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 634.00 | | 18 540.00 | 209 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 372.00 | 204 145.00 | 623 145.00 | 1 919 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 249.00 | | 467 249.00 | 467 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 198.00 | 2 966.00 | 650.00 | 104 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 924.00 | 201 178.00 | 155 246.00 | 1 347 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 518.00 | 181 689.00 | 151 518.00 | 151 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 114.00 | 124 030.00 | 158 114.00 | 158 114.00 |
6T Sur comptes clients | 35 314.00 | 42 623.00 | 19 401.00 | 35 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 429.00 | 166 653.00 | 177 516.00 | 223 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 947.00 | 348 343.00 | 329 034.00 | 374 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 188.00 | 329 034.00 | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 160.00 | 25 760.00 | 4 400.00 | 30 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 722.00 | 1 570 722.00 | | 1 570 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 365.00 | 652 365.00 | | 652 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 826.00 | 433 826.00 | | 433 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 878.00 | 458 878.00 | | 458 878.00 |
UP Prêts | 135 219.00 | 3 851.00 | 131 368.00 | 135 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 088.00 | 3 032 088.00 | | 3 032 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
VB T. V. A. | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
VC Groupe et associés | 363 598.00 | 363 598.00 | | 363 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 252.00 | 324 256.00 | 878 886.00 | 1 339 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 108.00 | | | 295 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 082.00 | 277 082.00 | | 277 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 360.00 | 3 921 017.00 | 230 342.00 | 4 151 360.00 |
VW T.V.A. | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 766.00 | 3 605 370.00 | 883 286.00 | 4 624 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |