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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 140.00 | 170 025.00 | 213 115.00 | 383 140.00 |
AH Fonds commercial | 491 756.00 | 30 000.00 | 461 756.00 | 491 756.00 |
AN Terrains | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 1 656 000.00 | 587 190.00 | 1 068 810.00 | 1 656 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 138.00 | 438 100.00 | 58 038.00 | 496 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 758.00 | 804 733.00 | 279 025.00 | 1 083 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 527 474.00 | | 527 474.00 | 527 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 407.00 | 3 090.00 | 26 317.00 | 29 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 215.00 | 2 043 138.00 | 2 877 076.00 | 4 920 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
BN En cours de production de biens | 381 423.00 | | 381 423.00 | 381 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 929 112.00 | 114 312.00 | 1 814 799.00 | 1 929 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686 342.00 | 300 877.00 | 4 385 464.00 | 4 686 342.00 |
BZ Autres créances | 1 760 222.00 | | 1 760 222.00 | 1 760 222.00 |
CF Disponibilités | 537 451.00 | | 537 451.00 | 537 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 409 965.00 | 456 295.00 | 8 953 670.00 | 9 409 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 330 222.00 | 2 499 434.00 | 11 830 787.00 | 14 330 222.00 |
CU Autres participations | 53 538.00 | 10 000.00 | 43 538.00 | 53 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953 116.00 | | | 3 953 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 626.00 | | | 218 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 526.00 | | | 5 382 526.00 |
DP Provisions pour risques | 302 090.00 | | | 302 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 090.00 | | | 302 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 875.00 | | | 617 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 970.00 | | | 509 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 600.00 | | | 1 992 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 524.00 | | | 1 168 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 857 199.00 | | | 1 857 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 146 170.00 | | | 6 146 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 830 787.00 | | | 11 830 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745 612.00 | | | 5 745 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 112 681.00 | 5 883 262.00 | 12 995 944.00 | 7 112 681.00 |
FG Production vendue services | 301 502.00 | 181 727.00 | 483 229.00 | 301 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 414 184.00 | 6 064 989.00 | 13 479 173.00 | 7 414 184.00 |
FM Production stockée | | | 249 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 498 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 659 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 663.00 | |
GE Autres charges | | | 533 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 748 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757 332.00 | | | 757 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 328.00 | | | 187 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 777.00 | | | 162 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455 712.00 | | | -455 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 691 474.00 | | | 15 691 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 472 848.00 | | | 15 472 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 626.00 | | | 218 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 431.00 | | 596 092.00 | 4 484 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002.00 | 610 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 307.00 | 4 920 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 074.00 | 874 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 231.00 | 3 434 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 845.00 | | 132 126.00 | 747 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 492.00 | | 84 636.00 | 3 502 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 093.00 | | 379 330.00 | 234 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 008.00 | 238 737.00 | 151 697.00 | 1 913 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 938.00 | 40 161.00 | 5 074.00 | 134 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 070.00 | 198 576.00 | 146 623.00 | 1 778 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 3 090.00 | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 366.00 | 275 704.00 | 302 980.00 | 329 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 090.00 | 155 417.00 | 141 090.00 | 141 090.00 |
6T Sur comptes clients | 785 923.00 | 104 239.00 | 589 284.00 | 785 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 013.00 | 262 746.00 | 730 374.00 | 967 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 380.00 | 538 450.00 | 1 033 354.00 | 1 296 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 320.00 | 889 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 143 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 724.00 | 5 324.00 | 4 400.00 | 9 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 600.00 | 1 992 600.00 | | 1 992 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 972.00 | 499 972.00 | | 499 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 743.00 | 392 743.00 | | 392 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 857 199.00 | 1 857 199.00 | | 1 857 199.00 |
UP Prêts | 527 474.00 | 209 500.00 | 317 974.00 | 527 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 487 402.00 | 4 487 402.00 | | 4 487 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 939.00 | 198 939.00 | | 198 939.00 |
VB T. V. A. | 434 946.00 | 434 946.00 | | 434 946.00 |
VC Groupe et associés | 529 152.00 | 529 152.00 | | 529 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 320.00 | 220 162.00 | 396 158.00 | 616 320.00 |
VI Groupe et associés | 500 245.00 | 500 245.00 | | 500 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 931.00 | | | 428 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 525.00 | 751 525.00 | | 751 525.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 756.00 | 6 748 782.00 | 317 974.00 | 7 066 756.00 |
VW T.V.A. | 164 628.00 | 164 628.00 | | 164 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146 170.00 | 5 745 612.00 | 400 558.00 | 6 146 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 446.00 | | | 249 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 354 108.00 | | | 1 354 108.00 |
ST Autres comptes | 1 122 164.00 | | | 1 122 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 292.00 | | | 349 292.00 |
YT Sous‐traitance | 817 029.00 | | | 817 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 834.00 | | | 300 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 913 891.00 | | | 1 913 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 721 729.00 | | | 1 721 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 721 876.00 | | | 3 721 876.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |