| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 854.00 | 21.00 | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 32 113.00 | 16 343.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 977.00 | 82 909.00 | 67 068.00 | 149 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 772.00 | 130 499.00 | 96 274.00 | 226 772.00 |
BT Marchandises | 1 078 226.00 | | 1 078 226.00 | 1 078 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 261.00 | 7 832.00 | 841 429.00 | 849 261.00 |
BZ Autres créances | 283 683.00 | | 283 683.00 | 283 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 676 842.00 | | 676 842.00 | 676 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 796.00 | 7 832.00 | 4 194 964.00 | 4 202 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 568.00 | 138 331.00 | 4 291 238.00 | 4 429 568.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DH Report à nouveau | 2 841 911.00 | 2 046 082.00 | | 2 841 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 075.00 | 1 525 829.00 | | 1 156 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 310.00 | 3 628 235.00 | | 4 054 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 023.00 | 143 825.00 | | 121 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 905.00 | 146 206.00 | | 115 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 928.00 | 291 446.00 | | 236 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 238.00 | 3 925 087.00 | | 4 291 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 928.00 | 291 446.00 | | 236 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 984.00 | | 13 789.00 | 212 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | 1 495.00 | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 069.00 | | 12 364.00 | 186 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 535.00 | | -70.00 | 20 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 406.00 | 31 470.00 | | 91 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 1 474.00 | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 026.00 | 29 996.00 | | 85 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 7 832.00 | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 028.00 | 7 832.00 | 5 406.00 | 13 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 832.00 | 3 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 849 261.00 | | | 849 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 352.00 | | | 192 352.00 |
VP Divers | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 570.00 | 1 147 728.00 | 12 842.00 | 1 160 570.00 |
VW T.V.A. | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 928.00 | 236 928.00 | | 236 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |