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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 41 561.00 | 6 895.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 919.00 | 73 988.00 | 112 931.00 | 186 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 082.00 | 131 046.00 | 135 035.00 | 266 082.00 |
BT Marchandises | 928 780.00 | | 928 780.00 | 928 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 987.00 | 1 848.00 | 582 139.00 | 583 987.00 |
BZ Autres créances | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 733.00 | | 98 733.00 | 98 733.00 |
CF Disponibilités | 701 317.00 | | 701 317.00 | 701 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 965.00 | 1 848.00 | 2 401 117.00 | 2 402 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 728.00 | 132 894.00 | 2 536 834.00 | 2 669 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DH Report à nouveau | 1 676 223.00 | 2 193 594.00 | | 1 676 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 007.00 | 282 628.00 | | 321 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 554.00 | 2 532 547.00 | | 2 053 554.00 |
DP Provisions pour risques | 104 247.00 | 28 653.00 | | 104 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 247.00 | 28 653.00 | | 104 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 578.00 | 266 888.00 | | 288 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 438.00 | 50 306.00 | | 88 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 016.00 | 317 331.00 | | 377 016.00 |
ED (V) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 834.00 | 2 878 530.00 | | 2 536 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 016.00 | 317 331.00 | | 377 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 284.00 | | 99 138.00 | 293 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 340.00 | 266 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 340.00 | 235 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 343.00 | | 97 372.00 | 264 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 065.00 | | 1 767.00 | 21 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 265.00 | 40 057.00 | 110 898.00 | 194 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 390.00 | 40 057.00 | 110 898.00 | 186 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 653.00 | 75 595.00 | | 28 653.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 1 848.00 | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182.00 | 1 848.00 | 560.00 | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 835.00 | 77 442.00 | 560.00 | 36 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 848.00 | 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 682.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 578.00 | 288 578.00 | | 288 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 538 517.00 | 538 517.00 | | 538 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VB T. V. A. | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 344.00 | 689 344.00 | | 689 344.00 |
VW T.V.A. | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 016.00 | 377 016.00 | | 377 016.00 |