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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 37 468.00 | 10 988.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 626.00 | 108 794.00 | 88 832.00 | 197 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 632.00 | 161 760.00 | 112 873.00 | 274 632.00 |
BT Marchandises | 1 020 712.00 | | 1 020 712.00 | 1 020 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 645.00 | | 337 645.00 | 337 645.00 |
BZ Autres créances | 108 080.00 | | 108 080.00 | 108 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946 952.00 | | 946 952.00 | 946 952.00 |
CF Disponibilités | 755 454.00 | | 755 454.00 | 755 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 031.00 | | 3 195 031.00 | 3 195 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 664.00 | 161 760.00 | 3 307 904.00 | 3 469 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DH Report à nouveau | 2 662 894.00 | 2 847 986.00 | | 2 662 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 701.00 | 464 908.00 | | 330 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 918.00 | 3 369 218.00 | | 3 049 918.00 |
DP Provisions pour risques | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 832.00 | 224 643.00 | | 174 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | 30 699.00 | | 53 938.00 |
EA Autres dettes | | 12 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 333.00 | 267 348.00 | | 229 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 904.00 | 3 636 565.00 | | 3 307 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 267 348.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 096.00 | | 4 717.00 | 270 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 20 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 274 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 553.00 | | 4 529.00 | 241 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 669.00 | | 188.00 | 20 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 635.00 | 39 502.00 | | 114 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 760.00 | 39 502.00 | | 106 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 544.00 | | 20 922.00 | 28 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 544.00 | 28 653.00 | 20 922.00 | 28 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 653.00 | 20 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 832.00 | 174 832.00 | | 174 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 303 262.00 | 303 262.00 | | 303 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | 6.00 | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 966.00 | 471 913.00 | 13 053.00 | 484 966.00 |
VW T.V.A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 333.00 | 229 333.00 | | 229 333.00 |