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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 006.00 | 43 276.00 | 5 730.00 | 49 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 485.00 | 103 679.00 | 83 805.00 | 187 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 041.00 | 154 830.00 | 107 210.00 | 262 041.00 |
BT Marchandises | 1 321 657.00 | | 1 321 657.00 | 1 321 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 186.00 | 1 102.00 | 435 084.00 | 436 186.00 |
BZ Autres créances | 201 082.00 | | 201 082.00 | 201 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 381 861.00 | | 381 861.00 | 381 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 807.00 | 1 102.00 | 2 352 705.00 | 2 353 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 115.00 | 155 932.00 | 2 461 183.00 | 2 617 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 230.00 | 1 676 223.00 | | 1 297 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 426.00 | 321 007.00 | | 374 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 980.00 | 2 053 554.00 | | 1 727 980.00 |
DP Provisions pour risques | 74 913.00 | 104 247.00 | | 74 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 913.00 | 104 247.00 | | 74 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 571.00 | 288 578.00 | | 588 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 720.00 | 88 438.00 | | 69 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 290.00 | 377 016.00 | | 658 290.00 |
ED (V) | | 2 017.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 183.00 | 2 536 834.00 | | 2 461 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 082.00 | | 8 756.00 | 266 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 797.00 | 17 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 797.00 | 262 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 375.00 | | 1 116.00 | 235 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | 7 641.00 | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 424.00 | 31 406.00 | | 123 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 549.00 | 31 406.00 | | 115 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 247.00 | | 29 335.00 | 104 247.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | | 746.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 470.00 | | 8 368.00 | 9 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 717.00 | | 37 703.00 | 113 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
UG ‐ Financières | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 571.00 | 588 571.00 | | 588 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UX Autres créances clients | 429 574.00 | 429 574.00 | | 429 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VP Divers | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 051.00 | 665 051.00 | | 665 051.00 |
VW T.V.A. | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 290.00 | 658 290.00 | | 658 290.00 |