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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 34 791.00 | 13 665.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 097.00 | 71 969.00 | 121 127.00 | 193 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 096.00 | 122 258.00 | 147 838.00 | 270 096.00 |
BT Marchandises | 1 012 006.00 | | 1 012 006.00 | 1 012 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 990.00 | 20 922.00 | 489 068.00 | 509 990.00 |
BZ Autres créances | 420 881.00 | | 420 881.00 | 420 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946 952.00 | | 946 952.00 | 946 952.00 |
CF Disponibilités | 578 895.00 | | 578 895.00 | 578 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 648.00 | 20 922.00 | 3 488 727.00 | 3 509 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 744.00 | 143 179.00 | 3 636 565.00 | 3 779 744.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DH Report à nouveau | 2 847 986.00 | 2 841 911.00 | | 2 847 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 908.00 | 1 156 075.00 | | 464 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 218.00 | 4 054 310.00 | | 3 369 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 643.00 | 121 023.00 | | 224 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 699.00 | 115 905.00 | | 30 699.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 348.00 | 236 928.00 | | 267 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 565.00 | 4 291 238.00 | | 3 636 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 348.00 | 236 928.00 | | 267 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 772.00 | | 129 454.00 | 226 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 130.00 | 270 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 130.00 | 241 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 433.00 | | 129 250.00 | 198 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 465.00 | | 204.00 | 20 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 876.00 | 38 532.00 | 46 773.00 | 122 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 21.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 022.00 | 38 511.00 | 46 773.00 | 115 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 832.00 | 20 922.00 | 7 832.00 | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 454.00 | 20 922.00 | 7 832.00 | 15 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 454.00 | 20 922.00 | 7 832.00 | 15 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 922.00 | 7 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
UX Autres créances clients | 484 884.00 | | | 484 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 903.00 | | | 353 903.00 |
VP Divers | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 841.00 | 971 795.00 | 13 046.00 | 984 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 348.00 | 267 348.00 | | 267 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |