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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 39 938.00 | 8 518.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 887.00 | 146 452.00 | 69 435.00 | 215 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 284.00 | 201 888.00 | 91 396.00 | 293 284.00 |
BT Marchandises | 1 022 360.00 | | 1 022 360.00 | 1 022 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 011.00 | 560.00 | 419 451.00 | 420 011.00 |
BZ Autres créances | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 073.00 | | 660 073.00 | 660 073.00 |
CF Disponibilités | 566 700.00 | | 566 700.00 | 566 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 694.00 | 560.00 | 2 787 134.00 | 2 787 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 977.00 | 202 447.00 | 2 878 530.00 | 3 080 977.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 594.00 | 2 662 894.00 | | 2 193 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 628.00 | 330 701.00 | | 282 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 547.00 | 3 049 918.00 | | 2 532 547.00 |
DP Provisions pour risques | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 563.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 888.00 | 174 832.00 | | 266 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 306.00 | 53 938.00 | | 50 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 331.00 | 229 333.00 | | 317 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 530.00 | 3 307 904.00 | | 2 878 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 331.00 | 229 333.00 | | 317 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 632.00 | | 18 651.00 | 274 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 082.00 | | 18 261.00 | 246 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 676.00 | | 390.00 | 20 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 137.00 | 40 128.00 | | 154 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 262.00 | 40 128.00 | | 146 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
6T Sur comptes clients | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 560.00 | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 275.00 | 560.00 | | 36 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 888.00 | 266 888.00 | | 266 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
UX Autres créances clients | 384 956.00 | 384 956.00 | | 384 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 003.00 | 538 560.00 | 13 443.00 | 552 003.00 |
VW T.V.A. | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 331.00 | 317 331.00 | | 317 331.00 |