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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 867.00 | 63 650.00 | 217.00 | 63 867.00 |
AH Fonds commercial | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
AN Terrains | 351 050.00 | 327 778.00 | 23 272.00 | 351 050.00 |
AP Constructions | 924 209.00 | 881 805.00 | 42 403.00 | 924 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 501.00 | 40 893.00 | 4 608.00 | 45 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 804.00 | 2 054 452.00 | 346 352.00 | 2 400 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 065.00 | 3 368 578.00 | 507 487.00 | 3 876 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 779.00 | 1 602.00 | 865 177.00 | 866 779.00 |
BZ Autres créances | 590 100.00 | | 590 100.00 | 590 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 270.00 | 13 107.00 | 1 632 163.00 | 1 645 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 334.00 | 3 381 685.00 | 2 139 649.00 | 5 521 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 312 254.00 | 251 321.00 | | 312 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 095.00 | 60 933.00 | | -42 095.00 |
DL TOTAL (I) | 627 506.00 | 669 601.00 | | 627 506.00 |
DP Provisions pour risques | 55 159.00 | 63 680.00 | | 55 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 244.00 | 70 300.00 | | 84 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 403.00 | 133 980.00 | | 139 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 021.00 | 321 550.00 | | 329 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 983.00 | 192 636.00 | | 191 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 485.00 | 336 603.00 | | 311 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 606.00 | 603 264.00 | | 534 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 520.00 | 576.00 | | 4 520.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 2 055.00 | | 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | 6 522.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 741.00 | 1 463 207.00 | | 1 372 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 649.00 | 2 266 788.00 | | 2 139 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 386.00 | 1 338 716.00 | | 1 206 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 501.00 | | 352 501.00 | 352 501.00 |
FG Production vendue services | 5 088 063.00 | 23 761.00 | 5 111 824.00 | 5 088 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 564.00 | 23 761.00 | 5 464 325.00 | 5 440 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 078.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 500.00 | 65 244.00 | | 111 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 767.00 | 6 588.00 | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608.00 | 74 159.00 | | 5 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374.00 | 80 746.00 | | 9 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 777.00 | 29 814.00 | | 35 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 6 336.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 963.00 | 36 150.00 | | 35 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 588.00 | 44 596.00 | | -26 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -9 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 668 328.00 | 6 541 544.00 | | 5 668 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 423.00 | 6 480 611.00 | | 5 710 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 095.00 | 60 933.00 | | -42 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 555.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 924.00 | | 296 217.00 | 3 672 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 221.00 | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 077.00 | 3 876 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 856.00 | 3 721 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 634.00 | | 220.00 | 140 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 594.00 | | 285 825.00 | 3 485 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 696.00 | | 10 172.00 | 46 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 964.00 | 280 285.00 | 49 670.00 | 3 137 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 647.00 | 3.00 | | 63 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 317.00 | 280 281.00 | 49 670.00 | 3 074 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 980.00 | 73 078.00 | 67 655.00 | 133 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | 1 050.00 | 869.00 | 1 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 696.00 | | 2 190.00 | 13 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116.00 | 1 050.00 | 3 059.00 | 15 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 096.00 | 74 128.00 | 70 714.00 | 149 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 128.00 | 68 524.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 485.00 | 311 485.00 | | 311 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 154.00 | 198 154.00 | | 198 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 862 696.00 | | | 862 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
VC Groupe et associés | 466 425.00 | | | 466 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 021.00 | 162 667.00 | 166 354.00 | 329 021.00 |
VI Groupe et associés | 108 790.00 | 108 790.00 | | 108 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 468.00 | | | 207 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 973.00 | 1 468 373.00 | 8 600.00 | 1 476 973.00 |
VW T.V.A. | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 740.00 | 1 206 386.00 | 166 354.00 | 1 372 740.00 |