| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 087.00 | 63 784.00 | 303.00 | 64 087.00 |
AH Fonds commercial | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
AN Terrains | 351 050.00 | 334 168.00 | 16 883.00 | 351 050.00 |
AP Constructions | 924 209.00 | 886 726.00 | 37 482.00 | 924 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 501.00 | 43 620.00 | 1 881.00 | 45 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 558.00 | 2 128 987.00 | 162 572.00 | 2 291 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 889.00 | 3 457 284.00 | 305 605.00 | 3 762 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 036.00 | | 114 036.00 | 114 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 162.00 | 2 278.00 | 399 884.00 | 402 162.00 |
BZ Autres créances | 1 269 815.00 | | 1 269 815.00 | 1 269 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 153 947.00 | | 153 947.00 | 153 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 746.00 | 13 783.00 | 1 948 963.00 | 1 962 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 635.00 | 3 471 067.00 | 2 254 568.00 | 5 725 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 707.00 | | | 90 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 270 158.00 | | | 270 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
DL TOTAL (I) | 674 164.00 | | | 674 164.00 |
DP Provisions pour risques | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 403.00 | | | 122 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 389.00 | | | 278 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 390.00 | | | 289 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 150.00 | | | 451 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 516.00 | | | 436 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 000.00 | | | 1 458 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 568.00 | | | 2 254 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 628.00 | | | 1 406 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 066.00 | 175 884.00 | 1 235 950.00 | 1 060 066.00 |
FG Production vendue services | 2 847 059.00 | 140 710.00 | 2 987 769.00 | 2 847 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 125.00 | 316 594.00 | 4 223 719.00 | 3 907 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 227.00 | | | -10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 920.00 | | | 4 353 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 261.00 | | | 4 307 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 065.00 | | | 3 876 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 9 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 318.00 | 3 762 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 018.00 | 3 612 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 854.00 | | | 140 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 563.00 | | | 3 721 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 578.00 | 198 724.00 | 110 018.00 | 3 368 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 650.00 | 134.00 | | 63 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 928.00 | 198 590.00 | 110 018.00 | 3 304 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 403.00 | | 17 000.00 | 139 403.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | 770.00 | 94.00 | 1 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 107.00 | 770.00 | 94.00 | 13 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 510.00 | 770.00 | 17 094.00 | 152 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | 17 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 150.00 | 451 150.00 | | 451 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 395 691.00 | | | 395 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 148.00 | | | 1 126 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 376.00 | 115 004.00 | 51 372.00 | 166 376.00 |
VI Groupe et associés | 205 460.00 | 205 460.00 | | 205 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
VP Divers | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 775.00 | 1 676 787.00 | 10 988.00 | 1 687 775.00 |
VW T.V.A. | 191 038.00 | 191 038.00 | | 191 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 000.00 | 1 406 628.00 | 51 372.00 | 1 458 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
ST Autres comptes | 1 678 994.00 | | | 1 678 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 782.00 | | | 128 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 296 166.00 | | | 296 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 659.00 | | | 94 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 425.00 | | | 781 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627 419.00 | | | 627 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 385 433.00 | | | 2 385 433.00 |