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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 087.00 | 64 000.00 | 86.00 | 64 087.00 |
AH Fonds commercial | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
AN Terrains | 37 354.00 | 23 790.00 | 13 564.00 | 37 354.00 |
AP Constructions | 182 558.00 | 146 288.00 | 36 270.00 | 182 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 501.00 | 44 580.00 | 920.00 | 45 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 413.00 | 2 244 481.00 | 65 932.00 | 2 310 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 197.00 | 2 523 140.00 | 214 057.00 | 2 737 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 923.00 | 1 658.00 | 319 265.00 | 320 923.00 |
BZ Autres créances | 987 206.00 | | 987 206.00 | 987 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 925.00 | 13 163.00 | 1 390 762.00 | 1 403 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 122.00 | 2 536 303.00 | 1 604 819.00 | 4 141 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 316 817.00 | 270 158.00 | | 316 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 869.00 | 46 659.00 | | 23 869.00 |
DL TOTAL (I) | 698 034.00 | 674 164.00 | | 698 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 159.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | 67 244.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 122 403.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 512.00 | 278 389.00 | | 51 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 362.00 | 289 390.00 | | 272 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 012.00 | 451 150.00 | | 222 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 046.00 | 436 516.00 | | 308 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 34.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384.00 | 1 946.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 785.00 | 1 458 000.00 | | 855 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 819.00 | 2 254 568.00 | | 1 604 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 786.00 | 1 406 628.00 | | 855 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 112 013.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 889.00 | | 34 033.00 | 3 762 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059 725.00 | 2 737 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059 725.00 | 2 575 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 074.00 | | | 141 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 612 318.00 | | 23 233.00 | 3 612 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497.00 | | 10 800.00 | 9 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 284.00 | 125 580.00 | 1 059 725.00 | 3 457 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 784.00 | 217.00 | | 63 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 500.00 | 125 363.00 | 1 059 725.00 | 3 393 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 403.00 | | 71 403.00 | 122 403.00 |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | 278.00 | 898.00 | 2 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 783.00 | 278.00 | 898.00 | 13 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 186.00 | 278.00 | 72 301.00 | 136 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | 72 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 012.00 | 222 012.00 | | 222 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 316 255.00 | 316 255.00 | | 316 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VC Groupe et associés | 856 390.00 | 856 390.00 | | 856 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VI Groupe et associés | 187 720.00 | 187 720.00 | | 187 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
VP Divers | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 490.00 | 1 307 305.00 | 19 185.00 | 1 326 490.00 |
VW T.V.A. | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 786.00 | 855 786.00 | | 855 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 448.00 | 73 710.00 | | 74 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 325.00 | 137 621.00 | | 125 325.00 |
ST Autres comptes | 1 280 256.00 | 1 678 994.00 | | 1 280 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 152.00 | 128 782.00 | | 107 152.00 |
YT Sous‐traitance | 336 265.00 | 296 166.00 | | 336 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 026.00 | 143 871.00 | | 42 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 723.00 | 20 949.00 | | 24 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 171.00 | 94 659.00 | | 99 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 446.00 | 781 425.00 | | 548 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 891 024.00 | 2 385 433.00 | | 1 891 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |